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公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 美元 A 7.31
(7/22)
每月配息型的高收益債券基金 穩健型 按此查詢
公司債基金-澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 澳幣 A 10.54
(7/22)
每月配息型的高收益債券基金 穩健型 按此查詢
美元短期票券基金 月配息 美元 A 9.68
(7/22)
短期資金的停泊站 保守型 按此查詢
美國政府基金 月配息 美元 A 9.43
(7/22)
保守投資人的優質選擇 保守型 按此查詢
新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 季配息 美元 A 19.50
(7/22)
分享新興國家成長機會 穩健型 按此查詢
新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 美元 A 11.36
(7/22)
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新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 累積型 美元 A 13.55
(7/22)
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新興國家固定收益基金-澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 澳幣 A 9.72
(7/22)
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全球債券基金 月配息 美元 A 21.55
(7/22)
公債為主、多元持幣的全球債券基金 保守型 按此查詢
全球債券基金 月配息 歐元 A 16.01
(7/22)
公債為主、多元持幣的全球債券基金 保守型 按此查詢
全球債券基金 年配息 歐元 A 16.09
(7/22)
公債為主、多元持幣的全球債券基金 保守型 按此查詢
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 12.07
(7/22)
公債為主、多元持幣的全球債券基金 保守型 按此查詢
全球債券總報酬基金-美元月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 美元 A 18.48
(7/22)
追求債息、資本利得及匯兌收益的總報酬機會 穩健型 按此查詢
全球債券總報酬基金-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 累積型 美元 A 30.10
(7/22)
追求債息、資本利得及匯兌收益的總報酬機會 穩健型 按此查詢
全球債券總報酬基金-歐元月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 歐元 A 13.77
(7/22)
追求債息、資本利得及匯兌收益的總報酬機會 穩健型 按此查詢
全球債券總報酬基金-歐元年配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 年配息 歐元 A 13.82
(7/22)
追求債息、資本利得及匯兌收益的總報酬機會 穩健型 按此查詢
全球債券總報酬基金-歐元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 累積型 歐元 A 22.33
(7/22)
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全球債券總報酬基金-澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 澳幣 A 12.28
(7/22)
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歐元短期票券基金 年配息 歐元 A 4.38
(7/22)
投資歐元資產時的資金停泊站 保守型 按此查詢
亞洲債券基金 月配息 美元 A 14.16
(7/22)
分享亞洲經濟成長及貨幣升值利基 穩健型 按此查詢
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 10.12
(7/22)
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歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 年配息 歐元 A 6.54
(7/22)
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歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 歐元 A 6.53
(7/22)
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歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 美元 A 11.13
(7/22)
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精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 美元 A 11.44
(7/22)
全球靈活佈局之債券基金 保守型 按此查詢
精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 累積型 美元 A 15.00
(7/22)
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精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 歐元 A 8.49
(7/22)
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精選收益基金 -澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 澳幣 A 10.48
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公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 美元 B 7.35
(7/22)
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全球債券基金 月配息 美元 B 22.45
(7/22)
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全球債券總報酬基金-美元月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 美元 B 18.42
(7/22)
追求債息、資本利得及匯兌收益的總報酬機會 穩健型 按此查詢
全球債券總報酬基金-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 累積型 美元 B 25.65
(7/22)
追求債息、資本利得及匯兌收益的總報酬機會 穩健型 按此查詢
美元短期票券基金 月配息 美元 B 9.18
(7/22)
短期資金的停泊站 保守型 按此查詢
美國政府基金 月配息 美元 B 9.45
(7/22)
保守投資人的優質選擇 保守型 按此查詢
新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 季配息 美元 B 17.67
(7/22)
分享新興國家成長機會 穩健型 按此查詢
新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 美元 B 11.36
(7/22)
分享新興國家成長機會 穩健型 按此查詢
亞洲債券基金 月配息 美元 B 14.14
(7/22)
分享亞洲經濟成長及貨幣升值利基 穩健型 按此查詢
歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 歐元 B 12.17
(7/22)
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歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 美元 B 11.69
(7/22)
網羅歐洲經濟復甦題材的高收益債券基金 穩健型 按此查詢
精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 美元 B 11.42
(7/22)
全球靈活佈局之債券基金 保守型 按此查詢
基金種類 |單一國家
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基金名稱 配息
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銷售機構
韓國基金 累積型 美元 A 6.07
(7/22)
佈局政經成熟的新興市場龍頭股市 積極型 按此查詢
泰國基金 累積型 美元 A 20.93
(7/22)
價格低估的東南亞魅力新秀 積極型 按此查詢
印度基金 累積型 美元 A 28.77
(7/22)
佈局高人力素質及生產力的亞太引擎 積極型 按此查詢
日本基金 累積型 美元 A 7.08
(7/22)
掌握日本企業品牌競爭力 積極型 按此查詢
日本基金 累積型 日圓 A 717.66
(7/22)
掌握日本企業品牌競爭力 積極型 按此查詢
泰國基金 累積型 美元 B 20.41
(7/22)
價格低估的東南亞魅力新秀 積極型 按此查詢
印度基金 累積型 美元 B 25.72
(7/22)
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基金種類 |全球股票
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基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
最新淨值
(日期)
基金特色 基金
屬性
月報
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銷售機構
富蘭克林坦伯頓成長基金 年配息 美元 A 26.16
(7/22)
歷史悠久的旗艦基金 穩健型 按此查詢
富蘭克林坦伯頓世界基金 年配息 美元 A 20.23
(7/22)
歐美概念的全球型基金 穩健型 按此查詢
富蘭克林坦伯頓全球基金 年配息 美元 A 24.10
(7/22)
歐亞概念的全球型基金 穩健型 按此查詢
富蘭克林坦伯頓外國基金 年配息 美元 A 8.59
(7/22)
歐亞概念的國際型股票基金 穩健型 按此查詢
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 年配息 美元 A 9.32
(7/22)
投資具爆發潛力的全球中小型股 穩健型 按此查詢
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 年配息 美元 Primary 23.28
(7/22)
投資美國以外世界普通股 穩健型 按此查詢
富蘭克林黃金基金 年配息 美元 A 20.96
(7/22)
分享黃金等貴金屬多元題材的投資機會 積極型 按此查詢
全球基金 年配息 美元 A 36.60
(7/22)
側重歐美的價值型全球股票基金 穩健型 按此查詢
中小型企業基金 年配息 美元 A 36.67
(7/22)
投資具爆發潛力的全球中小型股 穩健型 按此查詢
全球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金) 季配息 美元 A 11.23
(7/22)
投資高股利題材的全球型基金 穩健型 按此查詢
成長(歐元)基金 累積型 美元 A 19.65
(7/22)
大型股概念的全球型旗艦基金 穩健型 按此查詢
成長(歐元)基金 累積型 歐元 A 14.58
(7/22)
大型股概念的全球型旗艦基金 穩健型 按此查詢
歐元全球基金 年配息 歐元 A 16.81
(7/22)
歐元計價的全球型股票基金 穩健型 按此查詢
互利全球領航基金 累積型 美元 A 18.63
(7/22)
嚴選深度價值投資機會的全球股票基金 穩健型 按此查詢
互利全球領航基金 累積型 歐元 A 16.73
(7/22)
嚴選深度價值投資機會的全球股票基金 穩健型 按此查詢
全球基金 累積型 美元 B 24.48
(7/22)
側重歐美的價值型全球股票基金 穩健型 按此查詢
中小型企業基金 累積型 美元 B 10.36
(7/22)
投資具爆發潛力的全球中小型股 穩健型 按此查詢
全球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金) 季配息 美元 B 11.00
(7/22)
投資高股利題材的全球型基金 穩健型 按此查詢
歐元全球基金 累積型 美元 B 11.35
(7/22)
歐元計價的全球型股票基金 穩健型 按此查詢
成長(歐元)基金 年配息 歐元 B 10.27
(7/22)
大型股概念的全球型旗艦基金 穩健型 按此查詢
互利全球領航基金 累積型 美元 B 16.64
(7/22)
嚴選深度價值投資機會的全球股票基金 穩健型 按此查詢
基金種類 |新興市場
自選
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基金名稱 配息
方式
計價
幣別
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最新淨值
(日期)
基金特色 基金
屬性
月報
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銷售機構
拉丁美洲基金 年配息 美元 A 67.76
(7/22)
具備民間消費及原物料多元商機的投資天地 積極型 按此查詢
東歐基金 累積型 美元 A 28.42
(7/22)
匯集天然資源和整合商機的投資天地 積極型 按此查詢
東歐基金 累積型 歐元 A 21.11
(7/22)
匯集天然資源和整合商機的投資天地 積極型 按此查詢
東歐基金 年配息 歐元 A 20.87
(7/22)
匯集天然資源和整合商機的投資天地 積極型 按此查詢
新興國家基金 年配息 美元 A 36.14
(7/22)
引領全球經濟的成長引擎 積極型 按此查詢
亞洲成長基金 年配息 美元 A 34.75
(7/22)
分享新興亞洲成長潛能 積極型 按此查詢
金磚四國基金 累積型 美元 A 15.61
(7/22)
聚焦最具影響力的四大新興國家 積極型 按此查詢
大中華基金 累積型 美元 A 23.13
(7/22)
蘊含龐大商機的新興經濟核心 積極型 按此查詢
亞洲小型企業基金 累積型 美元 A 38.32
(7/22)
掌握具成長潛力的亞洲小型股 積極型 按此查詢
亞洲小型企業基金 年配息 美元 A 37.78
(7/22)
掌握具成長潛力的亞洲小型股 積極型 按此查詢
亞洲小型企業基金 累積型 歐元 A 38.82
(7/22)
掌握具成長潛力的亞洲小型股 積極型 按此查詢
新興國家小型企業基金 累積型 美元 A 9.98
(7/22)
分享新興市場的內需成長機會 積極型 按此查詢
新興國家小型企業基金 年配息 美元 A 9.58
(7/22)
分享新興市場的內需成長機會 積極型 按此查詢
新興國家小型企業基金 累積型 歐元 A 10.59
(7/22)
分享新興市場的內需成長機會 積極型 按此查詢
邊境市場基金 累積型 美元 A 21.02
(7/22)
佈局下一個新興市場投資機會 積極型 按此查詢
邊境市場基金 年配息 美元 A 19.82
(7/22)
佈局下一個新興市場投資機會 積極型 按此查詢
邊境市場基金 累積型 歐元 A 21.30
(7/22)
佈局下一個新興市場投資機會 積極型 按此查詢
拉丁美洲基金 累積型 美元 B 13.77
(7/22)
具備民間消費及原物料多元商機的投資天地 積極型 按此查詢
東歐基金 累積型 美元 B 6.44
(7/22)
匯集天然資源和整合商機的投資天地 積極型 按此查詢
東歐基金 年配息 歐元 B 4.78
(7/22)
匯集天然資源和整合商機的投資天地 積極型 按此查詢
新興國家基金 累積型 美元 B 18.14
(7/22)
引領全球經濟的成長引擎 積極型 按此查詢
亞洲成長基金 累積型 美元 B 16.13
(7/22)
分享新興亞洲成長潛能 積極型 按此查詢
金磚四國基金 累積型 美元 B 13.97
(7/22)
聚焦最具影響力的四大新興國家 積極型 按此查詢
大中華基金 累積型 美元 B 10.23
(7/22)
蘊含龐大商機的新興經濟核心 積極型 按此查詢
亞洲小型企業基金 累積型 美元 B 36.88
(7/22)
掌握具成長潛力的亞洲小型股 積極型 按此查詢
邊境市場基金 累積型 美元 B 18.45
(7/22)
佈局下一個新興市場投資機會 積極型 按此查詢
基金種類 |美國股票
自選
比較
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
最新淨值
(日期)
基金特色 基金
屬性
月報
下載
銷售機構
富蘭克林成長基金 年配息 美元 A 70.32
(7/22)
嚴選領導企業的美國大型股票基金 穩健型 按此查詢
富蘭克林潛力組合基金 年配息 美元 A 53.22
(7/22)
投資美國價值中小型股票基金 穩健型 按此查詢
富蘭克林高成長基金 季配息 美元 A 50.48
(7/22)
投資股利持續成長的美股基金 穩健型 按此查詢
富蘭克林公用事業基金 季配息 美元 A 17.01
(7/22)
投資美國公用事業的股票基金 穩健型 按此查詢
富蘭克林高科技基金 年配息 美元 A 45.33
(7/22)
聚焦成長與創新的投資機會 積極型 按此查詢
高價差基金 累積型 美元 A 71.28
(7/22)
嚴選深度價值投資機會的美股基金 穩健型 按此查詢
高價差基金 累積型 歐元 A 52.98
(7/22)
嚴選深度價值投資機會的美股基金 穩健型 按此查詢
科技基金 累積型 美元 A 10.04
(7/22)
掌握科技產品創新的投資契機 積極型 按此查詢
生技領航基金 累積型 美元 A 24.75
(7/22)
掌握生技與藥品研發的投資商機 積極型 按此查詢
美國中小成長基金 累積型 美元 A 18.83
(7/22)
投資美國中小型成長股票基金 穩健型 按此查詢
美國機會基金 累積型 美元 A 11.20
(7/22)
投資美國中大型成長股票基金 穩健型 按此查詢
美國機會基金 累積型 歐元 A 8.32
(7/22)
投資美國中大型成長股票基金 穩健型 按此查詢
天然資源基金 累積型 美元 A 10.99
(7/22)
分享天然資源多元商機的投資機會 積極型 按此查詢
天然資源基金 累積型 歐元 A 8.17
(7/22)
分享天然資源多元商機的投資機會 積極型 按此查詢
高價差基金 累積型 美元 B 32.81
(7/22)
嚴選深度價值投資機會的美股基金 穩健型 按此查詢
科技基金 累積型 美元 B 8.33
(7/22)
掌握科技產品創新的投資契機 積極型 按此查詢
生技領航基金 累積型 美元 B 20.65
(7/22)
掌握生技與藥品研發的投資商機 積極型 按此查詢
美國中小成長基金 累積型 美元 B 26.08
(7/22)
投資美國中小型成長股票基金 穩健型 按此查詢
美國機會基金 累積型 美元 B 9.28
(7/22)
投資美國中大型成長股票基金 穩健型 按此查詢
天然資源基金 累積型 美元 B 12.06
(7/22)
分享天然資源多元商機的投資機會 積極型 按此查詢
基金種類 |歐洲股票
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基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
最新淨值
(日期)
基金特色 基金
屬性
月報
下載
銷售機構
歐洲基金 年配息 美元 A 22.61
(7/22)
中大型股概念的歐洲基金 穩健型 按此查詢
歐洲基金 累積型 歐元 A 19.92
(7/22)
中大型股概念的歐洲基金 穩健型 按此查詢
潛力歐洲基金 累積型 歐元 A 18.03
(7/22)
掌握歐元區的投資契機 穩健型 按此查詢
互利歐洲基金 累積型 美元 A 30.92
(7/22)
嚴選深度價值投資機會的歐股基金 穩健型 按此查詢
互利歐洲基金 累積型 歐元 A 22.95
(7/22)
嚴選深度價值投資機會的歐股基金 穩健型 按此查詢
互利歐洲基金 累積型 美元 B 25.75
(7/22)
嚴選深度價值投資機會的歐股基金 穩健型 按此查詢
互利歐洲基金 年配息 歐元 B 18.88
(7/22)
嚴選深度價值投資機會的歐股基金 穩健型 按此查詢
潛力歐洲基金 累積型 美元 B 9.86
(7/22)
掌握歐元區的投資契機 穩健型 按此查詢
潛力歐洲基金 年配息 歐元 B 7.11
(7/22)
掌握歐元區的投資契機 穩健型 按此查詢
基金種類 |平衡型
自選
比較
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
最新淨值
(日期)
基金特色 基金
屬性
月報
下載
銷售機構
全球平衡基金 季配息 美元 A 24.28
(7/22)
同時掌握股票及債券的獲利機會 穩健型 按此查詢
穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 美元 A 13.44
(7/22)
股債靈活佈局的美國平衡型基金 穩健型 按此查詢
全球核心策略基金 累積型 美元 A 13.74
(7/22)
股票與債券靈活配置的平衡型基金 穩健型 按此查詢
全球核心策略基金 累積型 歐元 A 10.21
(7/22)
股票與債券靈活配置的平衡型基金 穩健型 按此查詢
全球核心策略基金 年配息 歐元 A 9.42
(7/22)
股票與債券靈活配置的平衡型基金 穩健型 按此查詢
全球平衡基金 累積型 美元 B 18.92
(7/22)
同時掌握股票及債券的獲利機會 穩健型 按此查詢
穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 美元 B 12.88
(7/22)
股債靈活佈局的美國平衡型基金 穩健型 按此查詢
基金種類 |累積型
自選
比較
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
最新淨值
(日期)
基金特色 基金
屬性
月報
下載
銷售機構
美國政府基金 累積型 美元 A 10.80
(7/22)
保守投資人的優質選擇 保守型 按此查詢
全球債券基金 累積型 美元 A 29.71
(7/22)
公債為主、多元持幣的全球債券基金 保守型 按此查詢
亞洲債券基金 累積型 美元 A 18.80
(7/22)
分享亞洲經濟成長及貨幣升值利基 穩健型 按此查詢
公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 累積型 美元 A 17.39
(7/22)
每月配息型的高收益債券基金 穩健型 按此查詢
歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 累積型 歐元 A 17.14
(7/22)
網羅歐洲經濟復甦題材的高收益債券基金 穩健型 按此查詢
美元短期票券基金 累積型 美元 A 11.57
(7/22)
短期資金的停泊站 保守型 按此查詢
歐元短期票券基金 累積型 歐元 A 5.60
(7/22)
投資歐元資產時的資金停泊站 保守型 按此查詢
全球基金 累積型 美元 A 40.58
(7/22)
側重歐美的價值型全球股票基金 穩健型 按此查詢
中小型企業基金 累積型 美元 A 38.85
(7/22)
投資具爆發潛力的全球中小型股 穩健型 按此查詢
拉丁美洲基金 累積型 美元 A 74.52
(7/22)
具備民間消費及原物料多元商機的投資天地 積極型 按此查詢
新興國家基金 累積型 美元 A 37.87
(7/22)
引領全球經濟的成長引擎 積極型 按此查詢
亞洲成長基金 累積型 美元 A 37.68
(7/22)
分享新興亞洲成長潛能 積極型 按此查詢
歐洲基金 累積型 美元 A 26.80
(7/22)
中大型股概念的歐洲基金 穩健型 按此查詢
全球平衡基金 累積型 美元 A 29.45
(7/22)
同時掌握股票及債券的獲利機會 穩健型 按此查詢
基金種類 |精選基金
自選
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基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
最新淨值
(日期)
基金特色 基金
屬性
月報
下載
銷售機構
穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 美元 A 13.44
(7/22)
股債靈活佈局的美國平衡型基金 穩健型 按此查詢
新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 季配息 美元 A 19.50
(7/22)
分享新興國家成長機會 穩健型 按此查詢
富蘭克林坦伯頓成長基金 年配息 美元 A 26.16
(7/22)
歷史悠久的旗艦基金 穩健型 按此查詢
生技領航基金 累積型 美元 A 24.75
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