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公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 美元 A 7.31
(7/29)
每月配息型的高收益債券基金 穩健型 按此查詢
公司債基金-澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 澳幣 A 10.55
(7/29)
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美元短期票券基金 月配息 美元 A 9.68
(7/29)
短期資金的停泊站 保守型 按此查詢
美國政府基金 月配息 美元 A 9.42
(7/29)
保守投資人的優質選擇 保守型 按此查詢
新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 季配息 美元 A 19.49
(7/29)
分享新興國家成長機會 穩健型 按此查詢
新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 美元 A 11.35
(7/29)
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新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 累積型 美元 A 13.54
(7/29)
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新興國家固定收益基金-澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 澳幣 A 9.72
(7/29)
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全球債券基金 月配息 美元 A 21.54
(7/29)
公債為主、多元持幣的全球債券基金 保守型 按此查詢
全球債券基金 月配息 歐元 A 16.08
(7/29)
公債為主、多元持幣的全球債券基金 保守型 按此查詢
全球債券基金 年配息 歐元 A 16.16
(7/29)
公債為主、多元持幣的全球債券基金 保守型 按此查詢
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 12.07
(7/29)
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全球債券總報酬基金-美元月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 美元 A 18.47
(7/29)
追求債息、資本利得及匯兌收益的總報酬機會 穩健型 按此查詢
全球債券總報酬基金-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 累積型 美元 A 30.08
(7/29)
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全球債券總報酬基金-歐元月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 歐元 A 13.82
(7/29)
追求債息、資本利得及匯兌收益的總報酬機會 穩健型 按此查詢
全球債券總報酬基金-歐元年配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 年配息 歐元 A 13.87
(7/29)
追求債息、資本利得及匯兌收益的總報酬機會 穩健型 按此查詢
全球債券總報酬基金-歐元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 累積型 歐元 A 22.42
(7/29)
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全球債券總報酬基金-澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 澳幣 A 12.28
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歐元短期票券基金 年配息 歐元 A 4.38
(7/29)
投資歐元資產時的資金停泊站 保守型 按此查詢
亞洲債券基金 月配息 美元 A 14.22
(7/29)
分享亞洲經濟成長及貨幣升值利基 穩健型 按此查詢
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 10.17
(7/29)
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歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 年配息 歐元 A 6.55
(7/29)
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歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 歐元 A 6.54
(7/29)
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歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 美元 A 11.09
(7/29)
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精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 美元 A 11.43
(7/29)
全球靈活佈局之債券基金 保守型 按此查詢
精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 累積型 美元 A 15.00
(7/29)
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精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 歐元 A 8.53
(7/29)
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精選收益基金 -澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 澳幣 A 10.49
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公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 美元 B 7.35
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全球債券基金 月配息 美元 B 22.44
(7/29)
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全球債券總報酬基金-美元月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 美元 B 18.41
(7/29)
追求債息、資本利得及匯兌收益的總報酬機會 穩健型 按此查詢
全球債券總報酬基金-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 累積型 美元 B 25.63
(7/29)
追求債息、資本利得及匯兌收益的總報酬機會 穩健型 按此查詢
美元短期票券基金 月配息 美元 B 9.17
(7/29)
短期資金的停泊站 保守型 按此查詢
美國政府基金 月配息 美元 B 9.44
(7/29)
保守投資人的優質選擇 保守型 按此查詢
新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 季配息 美元 B 17.65
(7/29)
分享新興國家成長機會 穩健型 按此查詢
新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 美元 B 11.35
(7/29)
分享新興國家成長機會 穩健型 按此查詢
亞洲債券基金 月配息 美元 B 14.19
(7/29)
分享亞洲經濟成長及貨幣升值利基 穩健型 按此查詢
歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 歐元 B 12.19
(7/29)
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歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 美元 B 11.65
(7/29)
網羅歐洲經濟復甦題材的高收益債券基金 穩健型 按此查詢
精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 美元 B 11.42
(7/29)
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基金種類 |單一國家
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基金名稱 配息
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銷售機構
韓國基金 累積型 美元 A 6.26
(7/29)
佈局政經成熟的新興市場龍頭股市 積極型 按此查詢
泰國基金 累積型 美元 A 20.82
(7/29)
價格低估的東南亞魅力新秀 積極型 按此查詢
印度基金 累積型 美元 A 28.67
(7/29)
佈局高人力素質及生產力的亞太引擎 積極型 按此查詢
日本基金 累積型 美元 A 7.14
(7/29)
掌握日本企業品牌競爭力 積極型 按此查詢
日本基金 累積型 日圓 A 728.77
(7/29)
掌握日本企業品牌競爭力 積極型 按此查詢
泰國基金 累積型 美元 B 20.30
(7/29)
價格低估的東南亞魅力新秀 積極型 按此查詢
印度基金 累積型 美元 B 25.62
(7/29)
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基金種類 |全球股票
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基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
最新淨值
(日期)
基金特色 基金
屬性
月報
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銷售機構
富蘭克林坦伯頓成長基金 年配息 美元 A 26.16
(7/29)
歷史悠久的旗艦基金 穩健型 按此查詢
富蘭克林坦伯頓世界基金 年配息 美元 A 20.24
(7/29)
歐美概念的全球型基金 穩健型 按此查詢
富蘭克林坦伯頓全球基金 年配息 美元 A 24.16
(7/29)
歐亞概念的全球型基金 穩健型 按此查詢
富蘭克林坦伯頓外國基金 年配息 美元 A 8.65
(7/29)
歐亞概念的國際型股票基金 穩健型 按此查詢
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 年配息 美元 A 9.20
(7/29)
投資具爆發潛力的全球中小型股 穩健型 按此查詢
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金 年配息 美元 Primary 23.36
(7/29)
投資美國以外世界普通股 穩健型 按此查詢
富蘭克林黃金基金 年配息 美元 A 20.86
(7/29)
分享黃金等貴金屬多元題材的投資機會 積極型 按此查詢
全球基金 年配息 美元 A 36.62
(7/29)
側重歐美的價值型全球股票基金 穩健型 按此查詢
中小型企業基金 年配息 美元 A 36.35
(7/29)
投資具爆發潛力的全球中小型股 穩健型 按此查詢
全球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金) 季配息 美元 A 11.17
(7/29)
投資高股利題材的全球型基金 穩健型 按此查詢
成長(歐元)基金 累積型 美元 A 19.64
(7/29)
大型股概念的全球型旗艦基金 穩健型 按此查詢
成長(歐元)基金 累積型 歐元 A 14.63
(7/29)
大型股概念的全球型旗艦基金 穩健型 按此查詢
歐元全球基金 年配息 歐元 A 16.88
(7/29)
歐元計價的全球型股票基金 穩健型 按此查詢
互利全球領航基金 累積型 美元 A 18.56
(7/29)
嚴選深度價值投資機會的全球股票基金 穩健型 按此查詢
互利全球領航基金 累積型 歐元 A 16.74
(7/29)
嚴選深度價值投資機會的全球股票基金 穩健型 按此查詢
全球基金 累積型 美元 B 24.48
(7/29)
側重歐美的價值型全球股票基金 穩健型 按此查詢
中小型企業基金 累積型 美元 B 10.27
(7/29)
投資具爆發潛力的全球中小型股 穩健型 按此查詢
全球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金) 季配息 美元 B 10.95
(7/29)
投資高股利題材的全球型基金 穩健型 按此查詢
歐元全球基金 累積型 美元 B 11.35
(7/29)
歐元計價的全球型股票基金 穩健型 按此查詢
成長(歐元)基金 年配息 歐元 B 10.31
(7/29)
大型股概念的全球型旗艦基金 穩健型 按此查詢
互利全球領航基金 累積型 美元 B 16.58
(7/29)
嚴選深度價值投資機會的全球股票基金 穩健型 按此查詢
基金種類 |新興市場
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基金名稱 配息
方式
計價
幣別
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最新淨值
(日期)
基金特色 基金
屬性
月報
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銷售機構
拉丁美洲基金 年配息 美元 A 67.20
(7/29)
具備民間消費及原物料多元商機的投資天地 積極型 按此查詢
東歐基金 累積型 美元 A 27.93
(7/29)
匯集天然資源和整合商機的投資天地 積極型 按此查詢
東歐基金 累積型 歐元 A 20.83
(7/29)
匯集天然資源和整合商機的投資天地 積極型 按此查詢
東歐基金 年配息 歐元 A 20.60
(7/29)
匯集天然資源和整合商機的投資天地 積極型 按此查詢
新興國家基金 年配息 美元 A 35.94
(7/29)
引領全球經濟的成長引擎 積極型 按此查詢
亞洲成長基金 年配息 美元 A 34.84
(7/29)
分享新興亞洲成長潛能 積極型 按此查詢
金磚四國基金 累積型 美元 A 15.69
(7/29)
聚焦最具影響力的四大新興國家 積極型 按此查詢
大中華基金 累積型 美元 A 23.66
(7/29)
蘊含龐大商機的新興經濟核心 積極型 按此查詢
亞洲小型企業基金 累積型 美元 A 38.15
(7/29)
掌握具成長潛力的亞洲小型股 積極型 按此查詢
亞洲小型企業基金 年配息 美元 A 37.62
(7/29)
掌握具成長潛力的亞洲小型股 積極型 按此查詢
亞洲小型企業基金 累積型 歐元 A 38.82
(7/29)
掌握具成長潛力的亞洲小型股 積極型 按此查詢
新興國家小型企業基金 累積型 美元 A 9.96
(7/29)
分享新興市場的內需成長機會 積極型 按此查詢
新興國家小型企業基金 年配息 美元 A 9.57
(7/29)
分享新興市場的內需成長機會 積極型 按此查詢
新興國家小型企業基金 累積型 歐元 A 10.62
(7/29)
分享新興市場的內需成長機會 積極型 按此查詢
邊境市場基金 累積型 美元 A 21.05
(7/29)
佈局下一個新興市場投資機會 積極型 按此查詢
邊境市場基金 年配息 美元 A 19.85
(7/29)
佈局下一個新興市場投資機會 積極型 按此查詢
邊境市場基金 累積型 歐元 A 21.43
(7/29)
佈局下一個新興市場投資機會 積極型 按此查詢
拉丁美洲基金 累積型 美元 B 13.65
(7/29)
具備民間消費及原物料多元商機的投資天地 積極型 按此查詢
東歐基金 累積型 美元 B 6.33
(7/29)
匯集天然資源和整合商機的投資天地 積極型 按此查詢
東歐基金 年配息 歐元 B 4.72
(7/29)
匯集天然資源和整合商機的投資天地 積極型 按此查詢
新興國家基金 累積型 美元 B 18.03
(7/29)
引領全球經濟的成長引擎 積極型 按此查詢
亞洲成長基金 累積型 美元 B 16.17
(7/29)
分享新興亞洲成長潛能 積極型 按此查詢
金磚四國基金 累積型 美元 B 14.04
(7/29)
聚焦最具影響力的四大新興國家 積極型 按此查詢
大中華基金 累積型 美元 B 10.46
(7/29)
蘊含龐大商機的新興經濟核心 積極型 按此查詢
亞洲小型企業基金 累積型 美元 B 36.71
(7/29)
掌握具成長潛力的亞洲小型股 積極型 按此查詢
邊境市場基金 累積型 美元 B 18.47
(7/29)
佈局下一個新興市場投資機會 積極型 按此查詢
基金種類 |美國股票
自選
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基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
最新淨值
(日期)
基金特色 基金
屬性
月報
下載
銷售機構
富蘭克林成長基金 年配息 美元 A 69.79
(7/29)
嚴選領導企業的美國大型股票基金 穩健型 按此查詢
富蘭克林潛力組合基金 年配息 美元 A 52.04
(7/29)
投資美國價值中小型股票基金 穩健型 按此查詢
富蘭克林高成長基金 季配息 美元 A 50.14
(7/29)
投資股利持續成長的美股基金 穩健型 按此查詢
富蘭克林公用事業基金 季配息 美元 A 16.97
(7/29)
投資美國公用事業的股票基金 穩健型 按此查詢
富蘭克林高科技基金 年配息 美元 A 45.33
(7/29)
聚焦成長與創新的投資機會 積極型 按此查詢
高價差基金 累積型 美元 A 70.74
(7/29)
嚴選深度價值投資機會的美股基金 穩健型 按此查詢
高價差基金 累積型 歐元 A 52.81
(7/29)
嚴選深度價值投資機會的美股基金 穩健型 按此查詢
科技基金 累積型 美元 A 9.85
(7/29)
掌握科技產品創新的投資契機 積極型 按此查詢
生技領航基金 累積型 美元 A 25.90
(7/29)
掌握生技與藥品研發的投資商機 積極型 按此查詢
美國中小成長基金 累積型 美元 A 18.68
(7/29)
投資美國中小型成長股票基金 穩健型 按此查詢
美國機會基金 累積型 美元 A 11.13
(7/29)
投資美國中大型成長股票基金 穩健型 按此查詢
美國機會基金 累積型 歐元 A 8.31
(7/29)
投資美國中大型成長股票基金 穩健型 按此查詢
天然資源基金 累積型 美元 A 10.94
(7/29)
分享天然資源多元商機的投資機會 積極型 按此查詢
天然資源基金 累積型 歐元 A 8.17
(7/29)
分享天然資源多元商機的投資機會 積極型 按此查詢
高價差基金 累積型 美元 B 32.55
(7/29)
嚴選深度價值投資機會的美股基金 穩健型 按此查詢
科技基金 累積型 美元 B 8.17
(7/29)
掌握科技產品創新的投資契機 積極型 按此查詢
生技領航基金 累積型 美元 B 21.60
(7/29)
掌握生技與藥品研發的投資商機 積極型 按此查詢
美國中小成長基金 累積型 美元 B 25.87
(7/29)
投資美國中小型成長股票基金 穩健型 按此查詢
美國機會基金 累積型 美元 B 9.22
(7/29)
投資美國中大型成長股票基金 穩健型 按此查詢
天然資源基金 累積型 美元 B 12.00
(7/29)
分享天然資源多元商機的投資機會 積極型 按此查詢
基金種類 |歐洲股票
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基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
最新淨值
(日期)
基金特色 基金
屬性
月報
下載
銷售機構
歐洲基金 年配息 美元 A 22.55
(7/29)
中大型股概念的歐洲基金 穩健型 按此查詢
歐洲基金 累積型 歐元 A 19.96
(7/29)
中大型股概念的歐洲基金 穩健型 按此查詢
潛力歐洲基金 累積型 歐元 A 18.15
(7/29)
掌握歐元區的投資契機 穩健型 按此查詢
互利歐洲基金 累積型 美元 A 30.55
(7/29)
嚴選深度價值投資機會的歐股基金 穩健型 按此查詢
互利歐洲基金 累積型 歐元 A 22.79
(7/29)
嚴選深度價值投資機會的歐股基金 穩健型 按此查詢
互利歐洲基金 累積型 美元 B 25.45
(7/29)
嚴選深度價值投資機會的歐股基金 穩健型 按此查詢
互利歐洲基金 年配息 歐元 B 18.74
(7/29)
嚴選深度價值投資機會的歐股基金 穩健型 按此查詢
潛力歐洲基金 累積型 美元 B 9.88
(7/29)
掌握歐元區的投資契機 穩健型 按此查詢
潛力歐洲基金 年配息 歐元 B 7.16
(7/29)
掌握歐元區的投資契機 穩健型 按此查詢
基金種類 |平衡型
自選
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基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
最新淨值
(日期)
基金特色 基金
屬性
月報
下載
銷售機構
全球平衡基金 季配息 美元 A 24.22
(7/29)
同時掌握股票及債券的獲利機會 穩健型 按此查詢
穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 美元 A 13.41
(7/29)
股債靈活佈局的美國平衡型基金 穩健型 按此查詢
全球核心策略基金 累積型 美元 A 13.72
(7/29)
股票與債券靈活配置的平衡型基金 穩健型 按此查詢
全球核心策略基金 累積型 歐元 A 10.24
(7/29)
股票與債券靈活配置的平衡型基金 穩健型 按此查詢
全球核心策略基金 年配息 歐元 A 9.45
(7/29)
股票與債券靈活配置的平衡型基金 穩健型 按此查詢
全球平衡基金 累積型 美元 B 18.87
(7/29)
同時掌握股票及債券的獲利機會 穩健型 按此查詢
穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 美元 B 12.85
(7/29)
股債靈活佈局的美國平衡型基金 穩健型 按此查詢
基金種類 |累積型
自選
比較
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
最新淨值
(日期)
基金特色 基金
屬性
月報
下載
銷售機構
美國政府基金 累積型 美元 A 10.79
(7/29)
保守投資人的優質選擇 保守型 按此查詢
全球債券基金 累積型 美元 A 29.71
(7/29)
公債為主、多元持幣的全球債券基金 保守型 按此查詢
亞洲債券基金 累積型 美元 A 18.88
(7/29)
分享亞洲經濟成長及貨幣升值利基 穩健型 按此查詢
公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 累積型 美元 A 17.39
(7/29)
每月配息型的高收益債券基金 穩健型 按此查詢
歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 累積型 歐元 A 17.16
(7/29)
網羅歐洲經濟復甦題材的高收益債券基金 穩健型 按此查詢
美元短期票券基金 累積型 美元 A 11.57
(7/29)
短期資金的停泊站 保守型 按此查詢
歐元短期票券基金 累積型 歐元 A 5.60
(7/29)
投資歐元資產時的資金停泊站 保守型 按此查詢
全球基金 累積型 美元 A 40.61
(7/29)
側重歐美的價值型全球股票基金 穩健型 按此查詢
中小型企業基金 累積型 美元 A 38.51
(7/29)
投資具爆發潛力的全球中小型股 穩健型 按此查詢
拉丁美洲基金 累積型 美元 A 73.90
(7/29)
具備民間消費及原物料多元商機的投資天地 積極型 按此查詢
新興國家基金 累積型 美元 A 37.65
(7/29)
引領全球經濟的成長引擎 積極型 按此查詢
亞洲成長基金 累積型 美元 A 37.78
(7/29)
分享新興亞洲成長潛能 積極型 按此查詢
歐洲基金 累積型 美元 A 26.73
(7/29)
中大型股概念的歐洲基金 穩健型 按此查詢
全球平衡基金 累積型 美元 A 29.38
(7/29)
同時掌握股票及債券的獲利機會 穩健型 按此查詢
基金種類 |精選基金
自選
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基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
最新淨值
(日期)
基金特色 基金
屬性
月報
下載
銷售機構
穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 月配息 美元 A 13.41
(7/29)
股債靈活佈局的美國平衡型基金 穩健型 按此查詢
新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 季配息 美元 A 19.49
(7/29)
分享新興國家成長機會 穩健型 按此查詢
富蘭克林坦伯頓成長基金 年配息 美元 A 26.16
(7/29)
歷史悠久的旗艦基金 穩健型 按此查詢
生技領航基金 累積型 美元 A 25.90
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