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基金基本資料(2008/04/30)
基金成立日 2005年10月25日 投資標的 印度普通股為主
基金規模 6億9仟2佰萬美元 基金經理人 史蒂芬•多佛
在地化研究團隊
1993年以來即深耕印度市場,在各種市場循環或管理大小型股都有豐富經驗。
為印度當地最大外資資產管理公司(資料來源:理柏資訊,2007/11/30)。
集團於印度擁有33個據點,並為超過240萬人管理逾77億美元的資產(2007/05/31)。
資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團
基金加碼受惠基礎建設與內需消費的產業
基金加碼通訊服務、工業、消費性耐久財類股,不僅掌握基礎建設與民生消費需求,更著重於印度股市的內需防禦能力。
資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團、2008/4/30
2008年可望受惠選前做多政策
印度將於2009年中舉辦國會大選,而過去四次國會選舉經驗顯示,印度股市受惠於選前的政策利多,選舉行情發酵於選前12個月。
印度SENSEX指數過去四次選舉前一年與後一年股市表現平均值:
資料來源:Election Commission
每月定期定額1萬元累計投資價值(元)
資料來源:理柏資訊,台幣計價統計至2008/5/30。本基金成立日為2005/10/25。基金過去二年原幣波動風險(月報酬率的年化標準差)為26.27%。(註一)
 
 
(註1)投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。理柏資訊假設每月1日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。(註2)基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。(註3)基金所持有之債券的平均債信評等取決於李曼指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。(註4)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換次一營業日之淨值計算。

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