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基金基本資料(2008/04/30)
基金成立日 2002年12月13日 投資標的 國內上市或上櫃股票
基金規模 53億6仟3佰萬台幣 基金經理人 諶言
基金類型 開放式國內股票型    
基金特色
價值選股:不限定產業類別並根據個股資產價值和現金流量來遴選標的,所選擇個股目前的成交價位,遠低於其長期預估價值。
長期投資:股價的波動經常大於投資標的本身的價值,透過時間拉長,可進行確認以及修正股價表現。
由下而上:透過嚴格的基本分析來辨識公司投資價值,並依據未來的盈餘能力、現金流量、或資產價值潛力,來決定該公司的經濟價值。
基金資產配置圖(2008/03/31)
基金佈局以具產業競爭能力的電子類股為主,輔以受惠兩岸關係改善與政策開放概念股,期能塑造掌握後520時代台股漲升趨勢的投資組合。
基金成立以來任一月進場單筆投資三年累積報酬率
資料來源:理柏資訊,台幣計價,統計期間自基金成立以來至2008年5月底,每月一日進場投資三年的績效報酬率,柱狀圖代表30筆投資 報酬,且其平均為92.26%。基金過去績效不代表未來績效之保證。
 
績效表現
資料來源︰理柏資訊,台幣計價至2008/05/30,波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。基金過去績效不代表未來績效之保證。
 
本資料由第一富蘭克林投信提供,本基金經行政院金融監督管理委員會核准,惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效。投資人申購前,應詳閱本基金公開說明書。第一富蘭克林投信獨立經營管理。
 
(註1)投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。理柏資訊假設每月1日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。(註2)基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。(註3)基金所持有之債券的平均債信評等取決於李曼指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。(註4)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換次一營業日之淨值計算。

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