|
| 基金基本資料(2008/04/30) |
|
|
|
|
| 基金成立日 |
2002年12月13日 |
投資標的 |
國內上市或上櫃股票 |
| 基金規模 |
53億6仟3佰萬台幣 |
基金經理人 |
諶言 |
| 基金類型 |
開放式國內股票型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基金特色 |
 |
價值選股:不限定產業類別並根據個股資產價值和現金流量來遴選標的,所選擇個股目前的成交價位,遠低於其長期預估價值。 |
 |
長期投資:股價的波動經常大於投資標的本身的價值,透過時間拉長,可進行確認以及修正股價表現。 |
 |
由下而上:透過嚴格的基本分析來辨識公司投資價值,並依據未來的盈餘能力、現金流量、或資產價值潛力,來決定該公司的經濟價值。 |
|
|
| 基金資產配置圖(2008/03/31) |
| 基金佈局以具產業競爭能力的電子類股為主,輔以受惠兩岸關係改善與政策開放概念股,期能塑造掌握後520時代台股漲升趨勢的投資組合。 |
 |
|
| 基金成立以來任一月進場單筆投資三年累積報酬率 |
 |
| 資料來源:理柏資訊,台幣計價,統計期間自基金成立以來至2008年5月底,每月一日進場投資三年的績效報酬率,柱狀圖代表30筆投資
報酬,且其平均為92.26%。基金過去績效不代表未來績效之保證。 |
| |
| 績效表現 |
 |
| 資料來源︰理柏資訊,台幣計價至2008/05/30,波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。基金過去績效不代表未來績效之保證。 |
| |
| 本資料由第一富蘭克林投信提供,本基金經行政院金融監督管理委員會核准,惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效。投資人申購前,應詳閱本基金公開說明書。第一富蘭克林投信獨立經營管理。 |
| |