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科技基金
第一富基金
新世界股票基金
基金基本資料(2008/04/30)
基金成立日 2000年4月3日 投資標的 全球(美國為主)股票
基金規模; 1億2仟1佰萬美元 基金經理人 史肯•達利
看好理由─科技股股價明顯被低估
美林科技100指數與價格/營收比走勢去年起出現脫勾,在盈餘動能維持下,投資價值浮現
平均而言,科技股有55%的營收來自海外市場,且依據李曼兄弟證券統計,在2007年新興市場PC產品已有48%的全球市佔率,且5年來每年成長率都在20%以上。
科技股持有現金在資產所佔的比例接近25%,而史坦普500大企業裡,該比例僅為11%(華爾街日報,截至3/31),因此科技股財務狀況健康,可望具有併購題材。
基金資產配置圖(截至2008/4/30)
基金加碼具谷底回升契機的半導體股,和成長性較高的網路及通訊族群。
績效表現
資料來源︰理柏資訊,台幣計價至2008/05/30,波動風險為過去三年原幣月報酬率的年化標準差。基金過去績效不代表未來績效之保證。
 
 
(註1)投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。理柏資訊假設每月1日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。(註2)基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。(註3)基金所持有之債券的平均債信評等取決於李曼指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。(註4)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換次一營業日之淨值計算。

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