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報告日期:2020/02/11
新興國家固定收益基金於2019年12月31日淨值計算錯誤公告
 

謹通知富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金於2019年12月31日發生基金淨值錯誤之情形,致評價日得到的交易指示是以不正確的價格處理。
 
前述淨值錯誤主要是前揭基金所持有的巴西債券,於2019年12月31日彭博(Bloomberg)所提供的巴西債券價格包含應計債息,按例該檔債券於2020年1月1日支付債息,前日2019年12月31日彭博所提供的債券價格應該扣除配發之債息卻未扣除,境外基金機構於2019年12月31日以該彭博報價計算基金淨值時導致重複加計債息,造成12/31淨值高估之錯誤。
 
富蘭克林坦伯頓基金集團將針對前揭基金淨值計價錯誤當日已進行申購或轉入交易之投資人,予以提供額外的基金單位數或款項支付以進行補償。
 
以上通知。

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