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本基金B股股份自104年12月1日起停止受理投資人新申購,原定期定額投資人不得繼續扣款,本資料僅供既有投資人參考使用。
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投資國家2022/03/31
主要幣別分配(%)2022/03/31

主要投資標的2022/03/31
(印度 公債) Government of India, senior note, 7.26%, 1/14/29 9.89
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2406, 1.125%, 6/10/24 9.25
(中國 公債) China Government Bond, BONDS, Unsecured, INBK, 2.56%, 10/21/23 7.34
馬來西亞政府債 (馬來西亞 政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0316, 3.90%, 11/30/26 7.03
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR39, 11.75%, 8/15/23 6.66
(印度 公債) Government of India, senior note, 7.27%, 4/08/26 6.53
(印尼 公債) Government of Indonesia, senior bond, FR46, 9.50%, 7/15/23 5.94
(中國 公債) Government of China, 2.64%, 8/13/22 5.44
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, BONDS, Sr Unsecured, 2503, 1.50%, 3/10/25 5.34
(新加坡 公債) Government of Singapore, senior bond, 3.00%, 9/01/24 4.63
資產分配2022/03/31
固定收益 95.57
現金及約當現金 4.43
債券配置2022/03/31
到期殖利率 4.03%
平均存續期間 2.4 years
平均到期年限 2.72 years
平均債信評等 A-
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
平均債信評等乃依據各持債市值規模,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質,可能根據不同債信評等機構(通常引用標準普爾、穆迪或惠譽信評機構)之評等計算。本資訊僅供參考之用,計算範圍包含債券、現金及約當現金,衍生性商品部位未被列入當中。資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團
債信評等2022/03/31
AAA 4.63
AA 15.37
A 29.10
BBB 45.83
CCC 0.97
其他 -0.33
現金及約當現金 4.43
註:其他含不適用評等之證券 。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團