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本基金B股股份自104年12月1日起停止受理投資人新申購,原定期定額投資人不得繼續扣款,本資料僅供既有投資人參考使用。
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投資國家2022/05/31
※名目曝險數字反映投資組合所持有的衍生性金融商品或相關標的資產,且可能因四捨五入、使用衍生性商品、未結算交易或其他因素而導致總計值不為100%或有些為負數。
主要投資標的2022/05/31
阿勒泰思法國控股 (盧森堡 無線通訊) ALTICE FRANCE HOLDING SA 2.56
聯合能源金融 (瑞士 化學藥品) CONSOLIDATED ENERGY FIN 1.90
合作社會信貸銀行 (西班牙 金融) BANCO DE CREDITO SOCIAL 1.75
安班加銀行 (西班牙 金融 ) ABANCA CORP BANCARIA SA 1.62
基立福公司 (西班牙 醫療製藥) GRIFOLS ESCROW 1.54
艾昆緯藥品 (美國 健康醫療) IQVIA INC 1.49
標準工業 (美國 工業) STANDARD INDUSTRIES INC 1.48
聯合聖保羅銀行 (義大利 金融) INTESA SANPAOLO SPA 1.46
TECHEM VERWALTUNGSGESELL (德國 工業) TECHEM VERWALTUNGSGESELL 1.45
塞爾奈克斯電信 (西班牙 通訊) CELLNEX TELECOM 1.45
資產分配2022/05/31
固定收益 96.49
現金及約當現金 3.51
債券配置2022/05/31
到期殖利率 6.23%
平均存續期間 3.4 years
平均到期年限 4.2 years
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團