最新淨值 2024/01/12
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2023/12/27
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
到期殖利率 (註1)
7.91%
平均存續期間
3.13 years
平均到期年限
4.18 years
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
固定收益
96.63%
股票
1.24%
現金及約當現金
2.13%
嘉年華集團 (美國 消費耐久財) CARNIVAL CORP
1.63%
卡爾派電業 (美國 公用事業) CALPINE CORP
1.60%
摩根大通 (美國 金融) JPMORGAN CHASE & CO
1.39%
CCO控股有限責任公司/CCO控股 (美國 衛星電纜) CCO HLDGS LLC/CAP CORP
1.33%
毛瑟包裝解決方案控股公司 (美國 包裝) MAUSER PACKAGING SOLUT
1.29%
皇家加勒比遊輪 (美國 消費耐久財) ROYAL CARIBBEAN CRUISES
1.26%
馬丁中游合作有限公司 (美國 能源) MRT MID PART/MRT MID FIN
1.22%
CHS/社區健康系統公司 (美國 醫療保健) CHS/COMMUNITY HEALTH SYS
1.21%
泰尼特健保公司 (美國 醫療設備及服務業) TENET HEALTHCARE CORP
1.21%
阿勒泰思法國控股 (盧森堡 無線通訊) ALTICE FRANCE HOLDING SA
1.16%