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公司債基金 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

債券型 每月配息型的非投資等級債券基金

公司債基金 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin High Yield Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/01/12

8.11 美元

淨值漲跌/漲跌幅

0.01 / 0.12%

近1年最高淨值 2023/12/27

8.17

近1年平均淨值

7.88
停止交易
  • 註:停止受理投資人之新增申購,原定期定額投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。境外基金機構基於該股份資產規模已歸零無投資人持有,故暫停對該股份報價。未來若有投資人申購時,境外基金機構才會重新報價提供淨值。
債券型

公司債基金 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

Franklin High Yield Fund

每月配息型的非投資等級債券基金

最新淨值

2024/01/12
8.11 美元

淨值漲跌/

漲跌幅

0.01 / 0.12%

近1年

最高淨值

8.17 (2023/12/27)

近1年

平均淨值

7.88
停止交易  
  • 註:停止受理投資人之新增申購,原定期定額投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。境外基金機構基於該股份資產規模已歸零無投資人持有,故暫停對該股份報價。未來若有投資人申購時,境外基金機構才會重新報價提供淨值。

債券配置 (2024/02/29)

到期殖利率 (註1)

7.91%

平均存續期間

3.13 years

平均到期年限

4.18 years

(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。

投資產業(%) (2024/02/29)

資產分配(%) (2024/02/29)

固定收益

96.63%

股票

1.24%

現金及約當現金

2.13%

主要投資標的(%) (2024/02/29)

嘉年華集團 (美國 消費耐久財) CARNIVAL CORP

1.63%

卡爾派電業 (美國 公用事業) CALPINE CORP

1.60%

摩根大通 (美國 金融) JPMORGAN CHASE & CO

1.39%

CCO控股有限責任公司/CCO控股 (美國 衛星電纜) CCO HLDGS LLC/CAP CORP

1.33%

毛瑟包裝解決方案控股公司 (美國 包裝) MAUSER PACKAGING SOLUT

1.29%

皇家加勒比遊輪 (美國 消費耐久財) ROYAL CARIBBEAN CRUISES

1.26%

馬丁中游合作有限公司 (美國 能源) MRT MID PART/MRT MID FIN

1.22%

CHS/社區健康系統公司 (美國 醫療保健) CHS/COMMUNITY HEALTH SYS

1.21%

泰尼特健保公司 (美國 醫療設備及服務業) TENET HEALTHCARE CORP

1.21%

阿勒泰思法國控股 (盧森堡 無線通訊) ALTICE FRANCE HOLDING SA

1.16%

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