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本基金停止受理投資人之新增申購,原定期定額投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
最新淨值 漲跌 加入觀察 +
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投資產業 2021/09/30
能源 15.69
金融 10.15
健康醫療 8.39
科技 7.03
衛星電纜 6.50
媒體(非電纜) 6.03
公用事業 5.59
包裝 5.21
娛樂 4.93
其他產業 29.24
現金及約當現金 1.23
主要投資標的2021/09/30
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 2.12
MAUSER PACKAGING SOLUT 1.71
GOODRICH PETROLEUM CORP 1.69
MRT MID PART/MRT MID FIN 1.66
CLEARWAY ENERGY OP LLC 1.62
ALTICE FRANCE HOLDING SA 1.44
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1.42
BAUSCH HEALTH COS INC 1.42
CHENIERE ENERGY PARTNERS 1.32
CSC HOLDINGS LLC 1.32
註:以發行人統計
資產分配2021/09/30
固定收益 97.72
股票 1.04
現金及約當現金 1.23
債券配置2021/09/30
到期殖利率 4.89%
平均存續期間 3.77 years
平均到期年限 4.31 years
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團