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本基金停止受理投資人之新增申購,原定期定額投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
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投資產業 2022/05/31
主要投資標的2022/05/31
西方石油 (美國 能源) OCCIDENTAL PETROLEUM COR 2.36
馬丁中游合作有限公司 (美國 能源) MRT MID PART/MRT MID FIN 1.99
CCO控股有限責任公司/CCO控股 (美國 衛星電纜) CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1.52
阿勒泰思法國控股 (盧森堡 無線通訊) ALTICE FRANCE HOLDING SA 1.51
CSC控股有限責任公司 (美國 衛星電纜) CSC HOLDINGS LLC 1.45
卡爾派電業 (美國 公用事業) CALPINE CORP 1.39
克雷斯特伍德中游 (美國 能源) CRESTWOOD MID PARTNER LP 1.35
切尼爾能源公司 (美國 能源) CHENIERE ENERGY PARTNERS 1.25
摩根大通銀行 (美國 金融業) JPMORGAN CHASE & CO 1.20
Clearway能源營運公司 (美國 公用事業) CLEARWAY ENERGY OP LLC 1.20
註:以發行人統計
資產分配2022/05/31
固定收益 95.13
現金及約當現金 4.87
債券配置2022/05/31
到期殖利率 6.83%
平均存續期間 3.84 years
平均到期年限 5.21 years
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團