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本基金停止受理投資人之新增申購,原定期定額、天天自由扣投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2006/09/01
基金規模 9億4仟4佰萬美元
最近一年高點 12.52 (2020/01/02)
基金類型 股票型
投資標的 普通股
波動風險 20.97(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR5(積極型)
公告訊息 自2018年9月21日起暫停本基金受理投資人之新增申購,既有投資人並不受影響,本資料僅供既有投資人參考使用。
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色

● 基金A股得獎
獲2011年傑出基金金鑽獎「新興拉美股票基金」五年獎、2011年理柏台灣「拉丁美洲新興市場股票基金」五年獎(註1)。
● 採取由下而上的選股哲學
著重投資標的未來五年的獲利品質、成長能力、資產價值和創造現金流量潛力等。
● 看好拉美新興區域的成長潛力
採取多元化佈局策略,不僅著重在巴西與墨西哥,更加碼秘魯、智利和阿根廷股市等拉美新興區域。
● 看好人口紅利趨勢  加碼金融及消費概念個股
拉美人口結構年輕且人均所得不斷提高,有利消費市場蓬勃發展,加上拉美金融服務滲透率仍低,消費信貸、住房貸款以及企業融資的需求正快速增長,銀行業多具寡占優秀,利差高,獲利成長潛力高。

註:
(1)得獎資料來源為台北金融研究發展基金會、理柏;獎項評選期間截至各獲獎年度前一年年底。

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-3.53 -0.33 -1.41 -1.33
2年 3年 5年 10年
-2.54 14.68 12.58 -27.28
(台幣別,至2020/01/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2019 2018 2017 2016 2015
20.73 -9.11 21.33 22.36 -29.46
2014 2013 2012 2011 2010
-19.16 -18.13 9.36 -23.52 16.65
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $60,706$126,333
3年5年
$191,407$341,051
(每月投資新台幣5000元,至2020/01/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 或有遞延銷售手續費率
經理費 1.40%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費
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經理人簡介
經理人: 古斯塔渥‧史丹爾
簡 介:
‧ 古斯塔渥‧史丹爾為執行副總裁,巴西常務董事,拉丁美洲策略總監,富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊。
‧ 駐點於坦伯頓巴西公司,巴西里約熱內盧。於負責領域裡,找尋全面性的投資策略。
‧ 於1998年進入金融服務業,在1998年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾任職於巴西Incotel and Exxon公司的商業分析師。
‧ 取得明尼蘇達大學明尼阿波利斯分部(the University of Minnesota, Minneapolis)的企管碩士學位,以及里約熱內盧聯邦大學(the Universidade Federal do Rio de)的工業工程學位。
‧ 擁有美國特許財務分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)證書。
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