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基金報酬率
累積報酬率%
  年初至今 3個月 6個月 1年
累積 11.76 5.31 1.38 -3.52
年平均 - - - -
  2年 3年 5年 10年
累積 6.62 11.33 -1.49 59.56
年平均 3.26 3.64 -0.30 4.78
(台幣別,至2019/04/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2011 2012 2013 2014 2015
-11.18 14.92 22.71 -5.65 -7.33
2016 2017 2018 - -
2.12 18.95 -15.41 - -
(原幣別,資料來源:理柏)
基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2005/05/27
基金規模 3佰萬美元
最新淨值 8.17 (2019/05/21)
最近一年高點 9.79 (2018/05/22)
基金類型 股票型
投資標的 股票
波動風險 11.47 (理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3 (穩健型)
公告訊息
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基金特色

● 兼顧價格低估與高股利的投資題材
持股擁有本益比低、股價淨值比低與股價現金流量比低的特色外,同時積極追求高股利的投資機會。
● 看好歐洲高股利優勢
歐洲企業平均股利率與股利支付比例較美日等成熟國家高,加上價值面與政策改革等優勢,目前相對大盤加碼歐洲(2019/1月)。
● 循環與防禦產業兼備,側重『醫能金通』四大主軸
因應景氣循環變化彈性調整配置,看好金融與能源股評價面優勢,加碼醫療與通訊服務可受惠創新趨勢與抗景氣循環的特性(2019/1月)。

交易須知
手續費 或有遞延銷售手續費率
管理費 1.00%
最低申購金額 依各銀行規定辦理
轉換手續費 不收
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經理人簡介
經理人: 彼德‧溫赫斯特
簡 介:
彼德‧溫赫斯特先生為澳洲國立麥格理大學(Macquarie University)經濟學碩士,擁有CFA財務分析師執照,同時為澳洲精算協會(Institute of the Actuaries of Australia)以及澳洲金融服務協會(FINSIA)的會員。溫赫斯特先生於1998年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,現任富蘭克林坦伯頓集團澳洲子公司資深副總裁,並為「坦伯頓全球股票研究團隊」基金經理人之一。研究範圍涵蓋全球軟體、資訊科技服務、以及有線通訊產業,並負責澳洲、紐西蘭等國的研究。

加入坦伯頓基金集團之前,於澳洲諾威治資產管理公司(Norwich Investment Management)擔任股票基金經理人與分析師之職,也曾於澳洲MLC壽險公司擔任精算師職務。
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