最新優惠
最新優惠
APP下載
APP下載
智能理財
智能理財
線上開戶
線上開戶
立即交易
立即交易
今日快訊
今日快訊
基金快選: 前往 ➞
本基金B股股份自104年12月1日起停止受理投資人新申購,原定期定額投資人不得繼續扣款,本資料僅供既有投資人參考使用。
最新淨值 漲跌 加入觀察 +
Line
基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2005/10/25
基金規模 5億1仟萬美元 (2022/04/29)
最近一年高點 20.21 (2022/01/17)
基金類型 股票型
投資標的 普通股為主
波動風險 20.40(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 遞延銷售手續費率
管理費 1.000%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-0.88 -2.83 -1.59 2.13
2年 3年 5年 10年
34.53 2.66 5.98 44.35
(台幣別,至2022/04/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2021 2020 2019 2018 2017
16.45 -6.71 21.23 -14.95 9.99
2016 2015 2014 2013 2012
8.01 -7.47 -4.67 25.23 13.24
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $59,763$133,526
3年5年
$198,156$323,872
(每月投資新台幣5000元,至2022/04/30,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: 克里斯汀‧科雷亞
簡 介:
‧ 現任富蘭克林互利系列基金經理人及研究部總監,擅長全球併購套利及事件驅動的情況分析。
‧ 2003年加入富蘭克林坦伯頓互利系列之前,曾任職雷曼兄弟控股公司負責併購套利及特殊情況分析,有超過10年以上的投資經驗。
‧ 於加州克萊蒙特麥肯納學院 (Claremont McKenna College)取得哲學、政治及經濟學士學位,取得西北大學(Northwestern University)經濟碩士學位,畢業於哈佛法學院,並擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 卡翠娜‧達利
簡 介:
‧ 於2002年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。
‧ 負責研究美國健康醫療照護服務產業及全球工業類股,涵蓋運輸、一般製造、機械、電子設備和多元工業等。
‧ 在2002年加入互利系列之前,曾在聯邦投資人公司(Federated Investors, Inc.)擔任科技和健康醫療產業的投資分析師,1995年至2001年期間在安永會計事務所(Ernst & Young LLP)的公司財務部門任職,擔任資深經理一職,擅長企業評價與訴訟諮詢業務。
‧ 在美國紐約大學史頓商學院取得企業管理碩士學位,並以第一名之成績自澳洲龐德大學(Bond University)取得法律學士學位,且同時擁有商業學士學位。
‧ 擁有美國特許財務分析師(CFA)執照,同時是澳洲金融服務協會(FINSIA)會員。
經理人: 提摩西.蘭金
簡 介:
‧ 2010年重新加入互利系列投資團隊,現任研究分析師,負責全球能源產業研究,先前曾於1997-2004年期間任職於互利系列團隊。
‧ 在投資管理產業領域的經驗約17年,其中七年擔任互利系列分析師以及助理經理人。重新加入互利系列團隊之前,在側重於北美中小型企業投資的私人投資公司Blue Harbour Group, LLC擔任常務董事。
‧ 在1997年加入富蘭克林坦伯頓互利系列團隊之前,曾任格裏肯豪斯(Glickenhaus & Co)資產管理公司的股票分析師。
‧ 取得哥倫比亞大學城市發展與經濟學士學位。
‧ 擁有特許財務分析師(CFA)執照。