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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2003/08/29
基金規模 123億7仟萬美元
最近一年高點 13.15 (2019/04/23)
基金類型 債券型
投資標的 主要投資於全球政府(或相關機關)及企業等所發行之固定及(或)浮動利率等債券
波動風險 7.53(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色
靈活操作

本基金經理團隊有很高的彈性操作空間,因應市場趨勢而靈活配置於各區域債市、各債券類別及各類貨幣機會。

債券配置

現階段配置以全球高評等當地公債為多,亦看好巴西和印尼改革題材。

持債平均為投資級

基金所持有之債券的平均債信評等位於投資級水準。

資料來源為富蘭克林坦伯頓基金集團,平均債信評等乃依據各持債市值規模,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質,可能根據不同債信評等機構(通常引用標準普爾、穆迪或惠譽信評機構)之評等計算。本資訊僅供參考之用,計算範圍包含債券、現金及約當現金,衍生性商品部位未被列入當中。
採取防禦的貨幣配置

現階段作多日圓和瑞士法郎等貨幣,防禦市場震盪風險,亦利用放空歐元和澳幣做為新興國家貨幣部位的替代性避險。

防禦利率風險

現階段對持債採取低存續期間策略。

基金A股得獎

2014~2019連續六年榮獲台灣理柏基金獎,累積2007年以來海內外獲得之獎數高達159座(截至2019/4/30)。

資料來源:理柏、晨星、財團法人台北金融研究發展基金會、標準普爾、Asia Asset Management、香港指標雜誌(Benchmark)、彭博商業周刊(Bloomberg Businessweek),獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底,查詢完整得獎記錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html。
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-0.57 0.24 -3.30 -7.92
2年 3年 5年 10年
-1.78 -6.54 -10.46 13.24
(台幣別,至2020/02/29,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2019 2018 2017 2016 2015
-1.68 -2.16 2.07 4.39 -7.21
2014 2013 2012 2011 2010
-1.77 2.01 17.96 -2.54 13.77
(原幣別,資料來源:理柏)
單年配息率%
2019 2018 2017 2016 2015
8.29 8.34 7.15 6.94 3.96
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算。)
交易須知
手續費 2.0%
經理費 0.75%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費
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經理人簡介
經理人: 麥可‧哈森泰博
簡 介:
‧ 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。
‧ 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。
‧ 基金經理人:富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。
‧ 1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,擅長總體經濟計量分析,專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。
‧ 大學期間主修國際關係及政治經濟學,並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位。
經理人: 何英信
簡 介:
‧ 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。
‧ 於2005年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,2018年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監,以及旗下債券型基金經理人。
‧ 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構,主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。
‧ 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。
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