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本基金B股股份自104年12月1日起停止受理投資人新申購,原定期定額投資人不得繼續扣款,本資料僅供既有投資人參考使用
最新淨值 漲跌 加入觀察 +
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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2001/05/14
基金規模 18億8仟7佰萬美元
最近一年高點 10.31 (2021/05/07)
基金類型 平衡型(混合型)
投資標的 債券及普通股
波動風險 11.84(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 遞延銷售手續費率
經理費 0.850%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
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基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
8.14 1.15 7.21 11.48
2年 3年 5年 10年
0.17 1.95 8.57 41.05
(台幣別,至2021/08/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2020 2019 2018 2017 2016
-0.08 12.47 -8.52 7.34 11.41
2015 2014 2013 2012 2011
-11.36 0.91 9.93 9.90 0.47
(原幣別,資料來源:理柏)
單年配息率%
2020 2019 2018 2017 2016
6.38 5.90 4.64 4.58 5.86
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算。)
經理人簡介
經理人: 愛德華.波克
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊之執行副總裁暨投資長。
‧ 於1992年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,曾任富蘭克林坦伯頓股票團隊的投資長,任職期間經歷包括股票,可轉換證券和高收益各產業研究。
‧ 舊金山證券分析師協會(SASF)會員,擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 布蘭登‧賽可
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。
‧ 2014年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析。
‧ 於2014年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前,曾擔任PIMCO公司的資深協管經理人,負責全球投資級債投資組合策略。
‧ 於普林斯頓大學取得學士學位,芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位,擁有特許財務分析師(CFA)執照。
經理人: 陶德‧布萊頓
簡 介:
‧ 現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。
‧ 2000年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。
‧ 於美國加州大學戴維斯分校取得工商管理碩士,擁有特許財務分析師證照。