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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2001/05/14
基金規模 15億6佰萬美元
最近一年高點 10.49 (2019/04/05)
基金類型 平衡型(混合型)
投資標的 債券及普通股
波動風險 7.21(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色

● 股債靈活配置
靈活調整資產配置以適應景氣變化,並分散配置股票、債券、可轉換證券,目前本基金債券比重略高於股票(含可轉換證券),並維持9%現金比重靜待震盪買點(2019/12月底)。
● 股市佈局攻守兼備
目前布局網羅創新成長(科技、耐久財、醫療)、價值補漲(金融、能源、原物料)及防禦(公用事業、通訊服務、民生消費)等多元題材,期以建立攻守兼備的投資組合(2020/1月底)。
● 債券兼顧收益及抗波動
現階段約25%投資於美國高收益債市,約兩成投資在公債及高評等債券,網羅收益機會和風險控管(2020/1月底)。
● 本基金有25%的空間可投資於非美國資產,提高投資的彈性與廣度。
●   基金A股得獎
榮獲2014年傑出基金金鑽獎平衡型基金五年獎、2012年Smart智富晨星技術指導台灣「全球平衡基金獎」、第十五屆傑出基金金鑽獎環球平衡型基金三年期獎項。(資料來源:晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會,統計至2014/3/21,獎項評選期間截至獲獎前一年度年底)。
 

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-0.32 -0.37 -1.39 3.48
2年 3年 5年 10年
3.60 4.30 4.76 39.06
(台幣別,至2020/01/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2019 2018 2017 2016 2015
12.47 -8.52 7.34 11.41 -11.36
2014 2013 2012 2011 2010
0.91 9.93 9.90 0.47 10.24
(原幣別,資料來源:理柏)
交易須知
手續費 或有遞延銷售手續費率
經理費 0.85%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費
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經理人簡介
經理人: 愛德華.波克
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊之執行副總裁暨投資長。
‧ 於1992年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,曾任富蘭克林坦伯頓股票團隊的投資長,任職期間經歷包括股票,可轉換證券和高收益各產業研究。
‧ 舊金山證券分析師協會(SASF)會員,擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 布蘭登‧賽可
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。
‧ 2014年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析。
‧ 於2014年加入富蘭克林坦伯頓基金集團前,曾擔任PIMCO公司的資深協管經理人,負責全球投資級債投資組合策略。
‧ 於普林斯頓大學取得學士學位,芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位,擁有特許財務分析師(CFA)執照。
經理人: 陶德‧布萊頓
簡 介:
‧ 現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師。
‧ 2000年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。
‧ 於美國加州大學戴維斯分校取得工商管理碩士,擁有特許財務分析師證照。
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