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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2001/05/14
基金規模 140億4仟4佰萬美元
最近一年高點 17.39 (2019/02/06)
基金類型 債券型
投資標的 政府債券為主
波動風險 6.70(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR2(保守型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色

● 佈局政府債為主
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於 A- 水準(截至2019/9/30)。(註1)
● 債券配置
現階段聚焦於美歐工業國以外的高殖利率機會,拉丁美洲與新興亞洲為主要持債區域。
● 貨幣多空雙向配置
現階段作多日圓防禦市場震盪風險、放空歐元和澳幣可做為新興國家貨幣部位的替代性避險。
● 防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
● 基金得獎
統計自2000年以來本基金海內外累積得獎數達152座(A股股份獲獎,截至2015/4/7)(註2)

註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,平均債信評等乃依據各持債規模加權平均計算其發行人的債信品質,此通常引用標準普爾、穆迪及惠譽信評機構所評之評等為準。
(2)得獎資料來源為理柏、晨星、晨星暨Smart智富、香港指標雜誌(Benchmark)、標準普爾、台北金融研究發展基金會,獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底(香港指標雜誌截制十月底),查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-2.54 -7.11 -5.75 -3.39
2年 3年 5年 10年
-2.21 -0.73 -7.73 8.28
(台幣別,至2019/10/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2018 2017 2016 2015 2014
-0.01 0.67 2.79 -6.85 -0.36
2013 2012 2011 2010 2009
-0.26 14.53 -4.58 10.03 17.01
(原幣別,資料來源:理柏)
單年配息率%
2018 2017 2016 2015 2014
6.69 6.28 5.53 2.45 0.77
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算。)
交易須知
手續費 或有遞延銷售手續費率
經理費 0.75%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費
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經理人簡介
經理人: 麥可‧哈森泰博
簡 介:
‧ 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。
‧ 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。
‧ 基金經理人:富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。
‧ 1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,擅長總體經濟計量分析,專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。
‧ 大學期間主修國際關係及政治經濟學,並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位。
經理人: 何英信
簡 介:
‧ 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。
‧ 於2005年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,2018年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監,以及旗下債券型基金經理人。
‧ 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構,主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。
‧ 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。
基金警語
基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外,由於本基金有投資部份的新興國家債券,而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低,所以承受的信用風險也相對較高,尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時,均可能影響其償債能力與債券信用品質。