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基金報酬率
累積報酬率%
  年初至今 3個月 6個月 1年
累積 7.46 -1.93 -9.89 -9.51
年平均 - - - -
  2年 3年 5年 10年
累積 -0.67 6.95 0.16 83.42
年平均 -0.34 2.26 0.03 6.25
(台幣別,至2019/01/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2011 2012 2013 2014 2015
-12.44 19.19 31.92 -4.18 -6.61
2016 2017 2018 - -
2.64 15.08 -15.94 - -
(原幣別,資料來源:理柏)
基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 1999/07/01
基金規模 3佰萬美元
最新淨值 22.93 (2019/02/15)
最近一年高點 25.70 (2018/02/26)
基金類型 股票型
投資標的 普通股為主
波動風險 12.05 (理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3 (穩健型)
公告訊息
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基金特色

●     側重歐美大型績優股
歐美股市比重合計逾七成,亞洲佈局比重合計約二成,經理團隊認為許多歐洲企業營運觸角遍及全球、但股價卻因歐洲內部政治紛擾而承壓,具備相對評價面優勢,故相對大盤加碼歐洲(2018年11月)。
    兼顧成長與防禦性
側重金融、能源及工業等循環性產業,分享全球景氣增長下的獲利機會,防禦類股側重醫療與通訊服務類股,看好全球人口老化趨勢與新藥審核題材,以及網路平台結合科技創新趨勢下的投資商機(2018/11月)。
●     價值選股策略 
本基金持股平均本益比13.50倍、股價淨值比1.30倍(2018/11月,富蘭克林坦伯頓基金集團)。

交易須知
手續費 或有遞延銷售手續費率
管理費 1.00%
臨櫃最低申購金額 依各銀行規定辦理
轉換手續費 不收
買進 / 賣出價差
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經理人簡介
經理人: 海樂‧安諾
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊研究主管、基金經理人及研究分析師。
‧ 現任富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金之主要經理人,同時也是數個機構法人與零售端的股票投資專戶的經理人。
‧ 取得加拿大約克大學企管碩士,以及加拿大皇后大學經濟與藝術史的學士學位。
‧ 擁有特許財務分析師執照(CFA)。
經理人: 狄倫博
簡 介:
‧ 狄倫博先生2007年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,擔任基金經理人與分析師,研究範圍涵蓋保險、再保險及保險仲介產業,並身兼東歐國家之市場研究。
‧ 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,狄倫博先生任職於Execution Limited,擔任分析師職務,從事英國壽險、多重保險公司之研究分析;在此之前於瑞士信貸第一波士頓公司負責英國保險業之研究。
‧ 狄倫博先生曾任職於資誠會計師事務所,專責保險產業的會計師。
‧ 狄倫博先生於英國曼徹斯特大學取得經濟學系學士文憑,擁有特許會計師執照,是英國與威爾斯特許會計師協會之會員。
經理人: 彼得‧摩斯特
簡 介:
‧ 現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊執行副總裁,並負責管理機構法人與零售端的全球與美國股票型投資組合。
‧研究範圍涵蓋全球食品與家庭用品、歐洲與美國的公用事業產業,以及德國、瑞士、奧地利、比利時、荷蘭與盧森堡市場,同時也是全球公用事業產業研究團隊主管。
‧ 1997年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,彼得‧摩斯特於安大略勞工保險局股票投資部門擔任研究分析師,在此之前曾擔任安泰資本管理公司(Aetna)及安大略電力公司(Ontario Hydro)退休基金部門投資分析師。
‧ 以優秀成績取得加拿大威福瑞勞芮爾大學(Wilfrid Laurier University)商業管理學士及加拿大約克大學企管碩士學位。
‧ 擁有特許財務分析師執照(CFA)。
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