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本基金B股股份自104年12月1日起停止受理投資人新申購,原定期定額投資人不得繼續扣款,本資料僅供既有投資人參考使用。
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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2000/04/03
基金規模 16億2仟4佰萬美元 (2022/05/31)
最近一年高點 33.43 (2021/07/02)
基金類型 股票型
投資標的 股票為主
波動風險 22.80(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 遞延銷售手續費率
管理費 1.000%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
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基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-18.68 -7.44 -19.17 -25.98
2年 3年 5年 10年
-28.68 -11.85 -7.56 91.33
(台幣別,至2022/05/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2021 2020 2019 2018 2017
-18.43 25.85 31.81 -17.40 15.42
2016 2015 2014 2013 2012
-18.98 3.61 32.92 62.03 25.28
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $47,608$88,664
3年5年
$138,840$239,765
(每月投資新台幣5000元,至2022/05/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: 依凡‧麥可羅
簡 介:
‧ 現任富蘭克林股票團隊資深副總裁,股票研究主管。
‧ 現任富蘭克林坦伯頓生技領航基金主要經理人,專精於生技及新興製藥公司的研究分析,特別專注在傳染病、眼科、肺病、心血管疾病、腸胃病學、以及中樞神經系統等治療方法上,先前研究領域涵蓋製藥、醫療科技與健康醫療服務產業。
‧ 1992年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,2000~2015年擔任富蘭克林股票團隊健康醫療產業研究團隊主管。
‧ 在加州大學柏克萊分校取得經濟學士學位,擁有特許財務分析師(CFA)執照,且為舊金山證券分析師協會(SASF)會員。
經理人: 林溫蒂
簡 介:
‧ 為富蘭克林股票團隊分析師,負責生技產業研究,特別專注於血液學/腫瘤學及罕見疾病領域。
‧ 2016年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,曾於歐本海默擔任執行總監與資深分析師,負責大型生技股研究。她自2013年起就負責大型生技股研究,於美銀美林、摩根士丹利及歐本海默擔任股票分析師開啟其職業生涯。
‧ 自麻省理工學院(MIT)取得生物學博士學位,於加州大學柏克萊分校取得分子與細胞生物學學士學位。
經理人: 艾齊瓦‧菲爾特
簡 介:
‧ 艾齊瓦‧菲爾特為富蘭克林股票團隊分析師,專精於分析生技及生物製藥公司,研究範圍涵蓋廣泛的治療領域,包括神經學、肝病、胃腸道疾病和罕見疾病。
‧ 2018年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,自2007年以來負責生技產業研究,曾任醫療產業對沖基金Asymmetry Capital資深分析師、歐本海默公司(Oppenheimer & Co)常務董事。
‧ 擁有聖路易斯華盛頓大學醫學工程學士學位,以及哥倫比亞大學生物科技碩士學位。