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本基金B股股份自104年12月1日起停止受理投資人新申購,原定期定額投資人不得繼續扣款,本資料僅供既有投資人參考使用
最新淨值 漲跌 加入觀察 +
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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 1999/07/01
基金規模 10億5仟8佰萬美元
最近一年高點 8.79 (2020/11/05)
基金類型 債券型
投資標的 政府債券為主
波動風險 1.90(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR2(保守型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 遞延銷售手續費率
經理費 0.650%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-3.57 0.06 -1.95 -7.97
2年 3年 5年 10年
-13.00 -7.09 -14.16 -6.72
(台幣別,至2021/08/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2020 2019 2018 2017 2016
1.35 3.66 -1.43 -1.11 -1.04
2015 2014 2013 2012 2011
-0.93 2.37 -3.32 -0.19 4.91
(原幣別,資料來源:理柏)
單年配息率%
2020 2019 2018 2017 2016
2.37 3.27 1.93 0.38 0.33
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算。)
經理人簡介
經理人: 保羅‧維克
簡 介:
‧ 保羅‧維克於2001年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,現任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁與基金經理人。

‧ 專精於不動產抵押貸款證券、資產擔保證券、商用不動產抵押貸款證券以及擔保抵押貸款債權憑證等研究。

‧ 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,於紐約擔任保德信證券公司的固定收益分析師,長達八年,從事抵押貸款證券與資產擔保證券等研究領域。其第一份職務為資產擔保證券與抵押貸款證券交易的逆向工程人員,隨後轉入參與產品的建構。

‧ 1996~2000年間,擔任資產擔保證券分析師與市場策略分析師,致力於資產擔保證券研究。

‧ 擁有紐約大學財金學士學位。
經理人: 尼爾‧杜拉夫
簡 介:
‧ 現任美國紐約富蘭克林坦伯頓固定收益團隊分析師/交易員,負責房貸及資產擔保證券交易及分析。
‧ 2002年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,於紐約大學取得學士學位。