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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2009/08/14
基金規模 5億1仟9佰萬歐元
最近一年高點 10.61 (2019/07/05)
基金類型 債券型
投資標的 公司債券為主
波動風險 3.21(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色

● 現階段以美德義西為主軸
分享美德經濟成長動能較為強勁之優勢,同時側重具轉機題材的義大利及西班牙公司債,包括擁有品牌優勢、多角化經營的大型通訊與金融公司。
● 均衡配置產業
現階段相對看好現金流量穩定的醫療及包裝業、同時側重擁有良好成長動能的金融業投資機會。(統計至2019/9月底)
● 聚焦評級較高的債券
平均債信評等BB(統計至2019/9月底),期以兼顧收益與風險之雙重目標。
● 歐元/美元雙幣別計價
提供投資人彈性選擇。(註1)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,交易當日轉入及轉出之基金股份皆以同一日淨值計算。

 

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
1.82 -2.18 -1.35 -0.58
2年 3年 5年 10年
-4.07 1.98 -4.03 7.27
(台幣別,至2019/10/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2018 2017 2016 2015 2014
-5.33 3.77 5.05 -0.91 1.92
2013 2012 2011 2010 -
5.83 20.77 -4.10 11.35 -
(原幣別,資料來源:理柏)
單年配息率%
2018 2017 2016 2015 2014
3.93 4.21 4.83 4.24 2.90
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算。)
交易須知
手續費 或有遞延銷售手續費率
經理費 0.80%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費
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經理人簡介
經理人: 派翠西雅‧歐康諾
簡 介:
‧ 擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。
‧ 精專研究分析公司高收益債。
‧ 於1997年加入富蘭克林坦伯頓集團之前,曾服務於摩根士丹利資產管理公司。
‧ Lehigh大學會計學士,以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。
‧ 擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。
‧ 為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。
經理人: 皮耶羅
簡 介:
‧ 皮耶羅先生於2007年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,現為富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金的共同基金經理人與高收益債券分析師。
‧ 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾於Generail資產管理,負責基金的管理,自2003年起管理Generail歐洲高收益債基金。此外,皮耶羅亦曾於Cazenove,擔任義大利中小型股票的研究分析師。
‧ 皮耶羅於Milano的Bocconi大學取得經濟學士的文憑,並在倫敦大學的Birkbeck學院取得財務碩士學位。
‧ 為義大利財務分析師協會(AIAF)的會員。
經理人: 羅德‧麥可菲
簡 介:
‧ 羅德‧麥可菲為富蘭克林坦伯頓固定收益團隊副總裁。
‧ 負責管理歐洲的投資組合經理人和分析師。
‧ 2013年加入富蘭克林坦伯頓之前,曾任職於西方資產管理公司的全球多重收益和全球投資級策略的分析師
‧ 萊斯布里奇大學金融學學士,擁有特許財務分析師(CFA)執照。
經理人: 艾曼紐‧泰希爾
簡 介:
‧ 艾曼紐‧泰希爾為富蘭克林坦伯頓固定收益集團副總裁,研究分析師暨基金經理人。
‧ 艾曼紐‧泰希爾負責歐洲和亞洲投資等級公用事業和工業的研究和分析
‧ 2008年加入富蘭克林坦伯頓,先前曾在法國巴黎銀行的倫敦債券資本市場部門工作。
‧ 在法國巴黎銀行之前,曾任職於巴黎和倫敦的穆迪信評公司,負責歐洲製藥和消費性商品產業
‧ 歐洲ESCP歐洲(巴黎,牛津和柏林)管理碩士。
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