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本基金停止受理投資人之新增申購,原定期定額、天天自由扣投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
最新淨值 漲跌 加入觀察 +
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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2017/04/21
基金規模 15億8仟9佰萬美元
最近一年高點 9.40 (2019/07/04)
基金類型 債券型
投資標的 公司債券為主
波動風險 5.12(理柏二年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息 自2018年9月21日起暫停本基金受理投資人之新增申購,既有投資人並不受影響,本資料僅供既有投資人參考使用。
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色

● 聚焦美元資產
本基金美元資產近100%(統計至2019/9月底),並以基本面具優勢的美國公司債為主軸,使整體投資風險更為降低。
● 投資標的多元,分散單一持債風險
目前投資約180檔公司債券(至2019/9月底)、分散單一公司債風險。
● 網羅產業輪漲契機
本基金現階段以現金流量穩定的醫療及能源,內需導向的通訊、金融等產業為主,期以掌握評價回升與收益機會。

基金報酬率
累積報酬率%
成立至今 3個月 6個月 1年
7.71 -1.25 0.40 4.60
2年 3年 5年 10年
5.40 - - -
(台幣別,至2019/10/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2018
-5.12
(原幣別,資料來源:理柏)
單年配息率%
2018 2017
5.82 3.61
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準,並以該年度各當次配息率加總計算。)
交易須知
手續費 或有遞延銷售手續費率
經理費 0.80%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費
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經理人簡介
經理人: 派翠西雅‧歐康諾
簡 介:
‧ 擔任富蘭克林投資顧問公司副總裁暨富蘭克林坦伯頓固定收益團隊基金經理人及研究分析師。
‧ 精專研究分析公司高收益債。
‧ 於1997年加入富蘭克林坦伯頓集團之前,曾服務於摩根士丹利資產管理公司。
‧ Lehigh大學會計學士,以及芝加哥大學財金/經濟碩士學位。
‧ 擁有會計師執照以及特許財務分析師執照。
‧ 為舊金山證券分析師及特許財務分析師協會的會員。
經理人: 葛倫‧華勒
簡 介:
‧ 投資管理團隊董事、基金經理人、研究分析師
‧ 現任高收益債分析師、基金經理人,擅長於能源產業的研究與分析。
‧ 1993年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,於史丹佛大學取得經濟學士學位,擁有特許財務分析師(CFA)證照,並為舊金山證券分析師協會和特許財務分析師協會的會員。
基金警語
•F股與A股費用說明:基金F股股份在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取1%~3%不同比率之遞延銷售手續費,該費用將自贖回總額中扣除。F股之遞延銷售手續費係以贖回股份的淨資產價值或申購時的淨資產價值孰低為基礎。手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1.00%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。F股與A股適用相同之投資經理費用及維護費用年率,惟F股另需每年支付平均淨資產價值之1%分銷費,該費用係反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。基金相關費用請參閱境外基金資訊觀測站所公告之公開說明書及投資人須知或逕向本公司網站查閱。
•F股注意事項:持有基金F股股份滿36個月(即3年),將免費自動轉入相同基金的A股股份。