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本基金擬於108年12月13日併入亞洲成長基金,並自9月12日起停止受理新投資人申購,既有投資人(有庫存者)並不受影響,本資料僅供既有投資人參考使用。
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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2019/11/15 27.54 2019/11/01 27.44 2019/10/18 27.80
2019/11/14 27.67 2019/10/31 27.56 2019/10/17 27.73
2019/11/13 27.74 2019/10/30 27.52 2019/10/16 27.64
2019/11/12 27.97 2019/10/29 27.31 2019/10/15 27.37
2019/11/11 27.88 2019/10/28 27.41 2019/10/14 27.35
2019/11/08 28.15 2019/10/25 27.35 2019/10/11 27.29
2019/11/07 28.13 2019/10/24 27.62 2019/10/10 27.05
2019/11/06 27.97 2019/10/23 27.90 2019/10/09 27.30
2019/11/05 28.12 2019/10/22 27.89 2019/10/08 27.21
2019/11/04 27.91 2019/10/21 27.80 2019/10/07 27.13