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本基金B股股份自104年12月1日起停止受理投資人新申購,原定期定額投資人不得繼續扣款,本資料僅供既有投資人參考使用。
最新淨值 漲跌 加入觀察 +
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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/05/17 7.69 2022/05/03 7.86 2022/04/19 8.03
2022/05/16 7.63 2022/05/02 7.84 2022/04/18 8.06
2022/05/13 7.65 2022/04/29 7.86 2022/04/14 8.08
2022/05/12 7.62 2022/04/28 7.83 2022/04/13 8.08
2022/05/11 7.68 2022/04/27 7.88 2022/04/12 8.08
2022/05/10 7.69 2022/04/26 7.90 2022/04/11 8.06
2022/05/09 7.69 2022/04/25 7.92 2022/04/08 8.10
2022/05/06 7.78 2022/04/22 7.97 2022/04/07 8.16
2022/05/05 7.83 2022/04/21 8.00 2022/04/06 8.17
2022/05/04 7.90 2022/04/20 8.04 2022/04/05 8.17
基金警語
本基金之主要投資風險包含一般之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險。其中,債信等級低的亞洲國家所承受的信用風險較已開發國家高;至於債信等級較低的公司債券,若逢經濟轉向、利率上升、高收益債券市場價格下跌、發行機構違約不支付本金及利息或破產時,基金可能會蒙受部份虧損。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。