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本基金擬於108年12月13日併入亞洲成長基金,並自9月12日起停止受理新投資人申購,既有投資人(有庫存者)並不受影響,本資料僅供既有投資人參考使用。
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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2019/11/20 30.14 2019/11/06 30.75 2019/10/23 30.65
2019/11/19 30.36 2019/11/05 30.91 2019/10/22 30.64
2019/11/18 30.36 2019/11/04 30.68 2019/10/21 30.53
2019/11/15 30.28 2019/11/01 30.16 2019/10/18 30.54
2019/11/14 30.42 2019/10/31 30.29 2019/10/17 30.46
2019/11/13 30.49 2019/10/30 30.25 2019/10/16 30.35
2019/11/12 30.75 2019/10/29 30.01 2019/10/15 30.06
2019/11/11 30.65 2019/10/28 30.12 2019/10/14 30.04
2019/11/08 30.95 2019/10/25 30.05 2019/10/11 29.97
2019/11/07 30.92 2019/10/24 30.35 2019/10/10 29.70