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本基金B股股份自104年12月1日起停止受理投資人新申購,原定期定額投資人不得繼續扣款,本資料僅供既有投資人參考使用。
最新淨值 漲跌 加入觀察 +
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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/27 22.64 2022/06/13 20.82 2022/05/30 23.94
2022/06/24 22.97 2022/06/10 22.14 2022/05/27 23.74
2022/06/23 22.06 2022/06/09 23.22 2022/05/26 22.85
2022/06/22 21.43 2022/06/08 23.99 2022/05/25 22.24
2022/06/21 21.40 2022/06/07 24.16 2022/05/24 21.71
2022/06/20 21.12 2022/06/06 23.80 2022/05/23 22.56
2022/06/17 20.79 2022/06/03 23.72 2022/05/20 22.28
2022/06/16 20.40 2022/06/02 24.47 2022/05/19 22.32
2022/06/15 21.51 2022/06/01 23.33 2022/05/18 21.89
2022/06/14 20.87 2022/05/31 23.44 2022/05/17 22.94