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本基金B股股份自104年12月1日起停止受理投資人新申購,原定期定額投資人不得繼續扣款,本資料僅供既有投資人參考使用。
最新淨值 漲跌 加入觀察 +
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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/27 18.71 2022/06/13 18.60 2022/05/30 20.20
2022/06/24 18.72 2022/06/10 19.18 2022/05/27 20.07
2022/06/23 18.29 2022/06/09 19.60 2022/05/26 19.84
2022/06/22 18.35 2022/06/08 19.96 2022/05/25 19.55
2022/06/21 18.49 2022/06/07 20.07 2022/05/24 19.46
2022/06/20 18.52 2022/06/06 20.00 2022/05/23 19.62
2022/06/17 18.38 2022/06/03 19.94 2022/05/20 19.38
2022/06/16 18.34 2022/06/02 20.15 2022/05/19 19.32
2022/06/15 18.83 2022/06/01 19.92 2022/05/18 19.23
2022/06/14 18.61 2022/05/31 20.08 2022/05/17 19.65