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債券型 每月配息型的非投資等級債券基金
公司債基金 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-美元-F股
Franklin High Yield Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/01/12
8.11 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.01 / 0.12%
近1年最高淨值 2023/12/27
8.17
近1年平均淨值
7.88
- 註：停止受理投資人之新增申購，原定期定額投資人，仍得按原訂契約繼續扣款，惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。境外基金機構基於該股份資產規模已歸零無投資人持有，故暫停對該股份報價。未來若有投資人申購時，境外基金機構才會重新報價提供淨值。
債券型
公司債基金 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
Franklin High Yield Fund
每月配息型的非投資等級債券基金
最新淨值
2024/01/12
8.11 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.01 / 0.12%
近1年
最高淨值
8.17 (2023/12/27)
近1年
平均淨值
7.88
停止交易
- 註：停止受理投資人之新增申購，原定期定額投資人，仍得按原訂契約繼續扣款，惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。境外基金機構基於該股份資產規模已歸零無投資人持有，故暫停對該股份報價。未來若有投資人申購時，境外基金機構才會重新報價提供淨值。
單筆台幣累積報酬率(%)
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 | 5.07 | 11.55 | 10.06 | 13.66 | 22.83 | - | 21.15 |
| 3個月 | 1.16 |
|---|---|
| 6個月 | 5.07 |
| 1年 | 11.55 |
| 2年 | 10.06 |
| 3年 | 13.66 |
| 5年 | 22.83 |
| 10年 | - |
| 成立至今 | 21.15 |
(至2023/12/31，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
11.72 | -11.19 | 4.88 | 5.10 | 12.49 | -5.12 |
| 2023 | 11.72 |
|---|---|
| 2022 | -11.19 |
| 2021 | 4.88 |
| 2020 | 5.10 |
| 2019 | 12.49 |
| 2018 | -5.12 |
(資料來源：理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.43 | 5.83 | 5.18 | 5.71 | 5.72 | 5.82 | 3.61 |
| 2023 | 6.43 |
|---|---|
| 2022 | 5.83 |
| 2021 | 5.18 |
| 2020 | 5.71 |
| 2019 | 5.72 |
| 2018 | 5.82 |
| 2017 | 3.61 |
(截至各年度年底，資料來源：理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度個檔次配息率加總計算。)
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