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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/09/21 188.51 2021/09/07 196.74 2021/08/23 198.58
2021/09/20 187.21 2021/09/06 198.65 2021/08/20 196.90
2021/09/17 190.13 2021/09/03 198.00 2021/08/19 195.98
2021/09/16 192.63 2021/09/02 198.42 2021/08/18 197.46
2021/09/15 192.97 2021/09/01 198.00 2021/08/17 198.05
2021/09/14 192.54 2021/08/31 197.25 2021/08/16 198.97
2021/09/13 193.27 2021/08/27 198.23 2021/08/13 199.63
2021/09/10 192.59 2021/08/26 196.72 2021/08/12 198.34
2021/09/09 193.78 2021/08/25 197.70 2021/08/11 198.12
2021/09/08 194.98 2021/08/24 198.09 2021/08/10 196.55