每月出刊 | 2015 年 9 月 25 日
月配息基金
基 金 名 稱計價類別股份類別除息日期除息日淨值免稅配息年化
配息率		當月
配息率		月報酬率
(含息)
精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD A 2015/9/8 10.48 0.042 4.80% 0.4% -1.76%
全球債券總報酬基金-美元月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) USD A 2015/9/8 15.93 0.079 5.97% 0.5% -3.79%
全球債券基金-歐元月配息 EUR A 2015/9/8 16.95 0.056 3.97% 0.33% -6.19%
全球債券基金-美元月配息 USD A 2015/9/8 18.97 0.062 3.94% 0.33% -4.23%
美國政府基金 USD A 2015/9/8 9.38 0.013 1.66% 0.14% -0.19%
公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD A 2015/9/8 6.19 0.038 7.34% 0.61% -3.32%
新興國家固定收益基金-月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD A 2015/9/8 8.82 0.077 10.45% 0.87% -2.77%
旗下配息資訊(壽險版)版型一
附註：
1. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2. 依據廣告行為規範修正條文，2015/7/31日起基金年化配息率之計算公式統一為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」，年化配息率為估算值。
3. 標示*的基金中，富蘭克林坦伯頓開發中國家基金為已撤銷核備之基金；富蘭克林黃金基金、富蘭克林股票基金、富蘭克林高科技基金、富蘭克林可轉換證券基金、富蘭克林美國房地產證券化基金、富蘭克林浮動利率政府債券基金、富蘭克林貨幣市場基金、富蘭克林坦伯頓月入息基金為未依境外基金管理辦法規定完成重新申報程序之基金。以上之基金僅提供予原持有基金股份之投資人參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定。
4. 依照美國聯邦稅法規定，美國註冊基金發放配息給外國投資人時，須就其配息來源代為預扣部分稅金。基金配息來源區分為長期資本利得(持股十二個月以上買賣的之資本利得)、短期資本利得(持股十二個月以下買賣的之資本利得)、一般配息所得等三項。其中屬於長期資本利得部分免稅，短期資本利得與一般配息則須課徵30%稅率，惟2004年12月31日至2008年1月1日之稅負優惠期間，一般配息中的合格收益(QII)以及短期資本利得中的非實質財產所得均為免稅，長期資本利得部份則維持與舊制相同的零稅率（除少數歸屬於實質財產利得之外）。有關基金配息可能產生的稅賦已揭露於基金公開說明書中，投資人申購前，應詳閱各別基金之公開說明書。
5. 據2008年美國稅負豁免和最低稅負制優惠延長法案，註冊於美國的基金可享用部份免預扣稅的優惠於基金會計年度2010年度終止，各基金享有免預扣稅的優惠終止日已揭露於基金公開說明書，投資人申購前應詳閱個別基金之公開說明書。
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• 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。
• 由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。
• 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。
• 投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。 【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】。僅供銷售機構或簽約壽險公司內部使用
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