面對波動與通膨「雙高」環境
採取股利與債息「雙高」策略

面對通膨居高不下,市場持續波動的震盪環境,不知該何去何從嗎?
暱稱為「穩月收」的美國平衡型基金,側重高股利與股利持續成長的優質標的,同時尋求低存續期的優質非投資級債,再搭配如特別股、股權連結商品等具備股債性質的混合資產,透過多元收益策略,提升息收穩定度!

美國股債比例平衡投資策略
彈性靈活配置追求多重機會

採取美國股債平衡投資策略,並依據景氣與政策等,隨時靈活調整比例,不會死守單一資產或單一類股,將投資範圍廣泛分散於多種資產類別,包含價值型類股、成長型類股、公債、投資與非投資等級債券等,廣納股利與債息,打造出攻守兼備的平衡型投資策略,發揮投資組合分散風險功能,並以隨時依彈性配置追求多重收益機會!

資料來源:富蘭克林證券投顧整理,富蘭克林坦伯頓基金集團,基金配置截至2023/10月底。 投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。

基金績效表現

績效(%) 今年來 一年 二年 三年 波動風險
本基金 4.49 2.13 11.81 21.66 8.80

資料來源:理柏資訊,A股美元月配息股份,台幣計價截至2023/11月底,波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。基金過去績效不代表未來績效之保證。

基金配息紀錄

除息日期 配息(美元) 年化配息率(%) 當次配息率(%) 月報酬率(含息)(%)
2023/12/8 0.067 8.36 0.70 5.49
2023/11/8 0.067 8.65 0.72 -3.11
2023/10/9 0.067 8.67 0.72 -2.70
2023//9/8 0.067 8.29 0.69 -1.73
2023/8/8 0.067 8.12 0.68 1.91
2023/7/10 0.067 8.20 0.68 2.02
2023/6/8 0.067 8.12 0.68 -2.81
2023/5/8 0.067 8.03 0.67 0.96
2023/4/11 0.067 7.94 0.66 0.87
2023/3/8 0.067 7.97 0.66 -2.26
2023/2/8 0.067 7.75 0.65 4.59
2023/1/9 0.067 7.85 0.65 -1.72

資料來源:A股美元月配息類別。配息相關資料取自富蘭克林坦伯頓集團,依據廣告行為規範修正條文,2015/7/31日起基金年化配息率之計算公式統一為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」,年化配息率為估算值。當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。 ◎基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。 由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。◎報酬率資料來源均為理柏資訊、原幣計價。 基金過去績效不代表未來績效之保證。本基金之配息來源含股息收益,配息也可能從基金資本中支付。境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制,視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準,惟配息發放並非保證,配息金額並非不變,亦不保證配息率水準。

基金成立以來投資成長圖

資料來源:理柏資訊、原幣計價,1999/7/1~2023/11/30,期初單筆投資一萬元。基金A股月配息單位成立於1999/7/1。基金過去績效不代表未來績效之保證。

基金得獎紀錄

基金獎名稱 獲獎獎項
Smart智富台灣基金獎 (晨星技術指導) 2012年 全球平衡基金獎
傑出基金金鑽獎 2014年 環球平衡型基金五年期獎項
傑出基金金鑽獎 2012年 環球平衡型基金三年期獎項
指標台灣基金獎 2022年 平衡型股債混合《最佳表現基金大獎/傑出表現》獎項

資料來源:晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會、指標,統計至2023/2/20,獎項評選期間截至各得獎年度前一年底,指標為截至前一年九月底。 基金過去績效不代表未來績效之保證。

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