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穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

平衡型(混合型) 股債靈活佈局的美國平衡型基金

穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-日圓避險-A股

Franklin Income Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/07/15

963.62 日圓

淨值漲跌/漲跌幅

-1.80 / -0.19%

近1年最高淨值 2023/08/30

1009.53

近1年平均淨值

974.11
平衡型(混合型)

穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-日圓避險-A股

Franklin Income Fund

股債靈活佈局的美國平衡型基金

最新淨值

2024/07/15
963.62 日圓

淨值漲跌/

漲跌幅

-1.80 / -0.19%

近1年

最高淨值

1009.53 (2023/08/30)

近1年

平均淨值

974.11

基本資料

基金成立日 1999/07/01 投資標的 債券及股票為主
股份/級別發行日 2023/08/18 計價幣別 日圓
基金規模 55億5仟萬9佰萬美元 (2024/06/28) 註冊國家 盧森堡
風險等級 RR3(穩健型) 彭博代號 FRINAJP LX
波動風險 5.68% (理柏半年期原幣別) 投資政策 收益與資本利得並重
投資地區 美國
對應指數
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
最高手續費 3.00% 最低申購 金額(原幣)

單筆:25000,定期定額:4000

管理費/經理費 0.850% 最低申購 金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

基金成立日 1999/07/01
股份/級別發行日 2023/08/18
基金規模 55億5仟萬9佰萬美元 (2024/06/28)
風險等級 RR3(穩健型)
波動風險 5.68% (理柏半年期原幣別)
投資標的 債券及股票為主
計價幣別 日圓
註冊國家 盧森堡
彭博代號 FRINAJP LX
投資政策 收益與資本利得並重
投資地區 美國
對應指數
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
最高手續費 3.00%
管理費/經理費 0.850%
最低
申購金額(原幣)

單筆:25000,定期定額:4000

最低
申購金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

考量本基金主要投資於美國股票與債券及參考過去淨值之波動性,其風險報酬為RR3。

無淨值日

當基金註冊地為國定假日休市或基金無交易日時,當天將不提供基金淨值。遇無基金淨值日,相關申購、轉換及贖回將以下一個營業日淨值計算。

配息日期

基金經理人

愛德華.波克

愛德華.波克 (Edward Perks)

布蘭登‧賽可

布蘭登‧賽可 (Brendan Circle)

陶德‧布萊頓

陶德‧布萊頓 (Todd Brighton)

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