富蘭克林證券投顧首頁

民主黨掀「藍潮」消除政治不確定性，美股走揚。美國10月ISM非製造業指數略降至54.5，不如預期，細項中的價格指數降至73，但仍是2022年中以來次高，而10月ADP新增非農就業人口為8.6萬人，優於預期，另在眾所矚目的期中選舉上，民主黨一舉拿下參眾兩院，市場認為這是美國選民對高油價、戰爭投下反對票，故預期將有助加速推進美伊朝和解方向前進，帶動油價大幅下滑，美債殖利率同步回落，美股三大指數走揚，但費城半導體下跌3.13%，因包含德州、俄亥俄州、喬治亞州、賓州等AI資料中心建設重鎮的州長均由民主黨人拿下，市場認為未來在建置AI資料中心上可能面臨更大阻力，晶片設計/製造/設備、Neoclouds、記憶體、光通訊、核能等族群全面承壓，美光下跌7%，邁威爾科技下跌7.08%，CoreWeave下跌9.9%，Vistra更重挫13.83%，不過，若AI資料中心建置速度變慢，將使超大規模雲端服務商不需再惡性競爭，微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜反而逆勢上漲1.44%-6.68%，AMD也因預計2027財年營收將成長80%以上，而逆勢收紅；另選舉結果可能導致特斯拉、SpaceX執行長馬斯克遭到調查，進而使其分心，拖累兩者下跌3.34%、3.81%；洛克希德·馬丁、RTX、諾斯羅普·格魯曼、L3Harris等國防股下跌2.63%-6.92%，因美國總統川普提出的1.5兆美元國防預算可能在國會面臨更大阻力；受惠民主黨在國會大獲全勝且可能加大支持乾淨能源產業發展，相關類股普遍走揚，Nextpower、First Solar、Enlight Renewable Energy、Enphase Energy上漲3.71%-11.12%。NBI生技指數上漲2.71%。