富蘭克林/坦伯頓基金月報
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美盛 美盛凱利全球成長產業龍頭基金
FTGF ClearBridge Global Growth Leaders Fund
基金基本資料
(2025/12/31) - 股份發行日
-
2025/10/31 (累積型澳幣避險A股份)
(1)
-
2018/06/29 (累積型美元A股份)
-
2025/10/31 (年配息美元A股份)
- 計價幣別
-
澳幣/
美元
- 投資地區
- 全球
- 基金標的
- 配息頻率
-
累積型/
年配息
(2)
- 基金規模
-
2億1仟3佰萬
(美元)
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 1.300%
- 波動風險
-
13.09% (理柏三年期原幣別)
(3)
- ISIN號碼
-
IE0003QCN0E1
/
IE00BG1D7R55
/
IE0001KFT4U8
- 彭博代號
-
FTCGLAA ID
/
LMCBGAU ID
/
FTCGAUD ID
- 風險等級
-
RR3
(4)
累積報酬率(%)
(各幣別,至2025/12/31止,資料來源:理柏) 註：以累積型美元A股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|
| 累計金額 |
64897.53
|
138390.71
|
230251.80
|
422104.63
|
註：以累積型美元A股份為準。
(每月投資新台幣5000元，至2025/12/31止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)
註：以累積型美元A股份為準。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2025/12月底，資料來源:理柏) -
累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
-
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。
-
波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
-
風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司