基金配息組成項目表 友善列印
月配息 季配息 年配息
債券型
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日淨值 配息金額 年化配息率 當次配息率 月報酬率
(含息)
公司債基金 月配息 美元 A 2019/10/08 5.85 0.028 免稅 5.70% 0.48% 0.29%
公司債基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2019/10/08 8.74 0.041 免稅 5.59% 0.47% 0.24%
美國政府基金 月配息 美元 A 2019/10/08 9.02 0.021 免稅 2.79% 0.23% -0.08%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 A 2019/10/08 6.77 0.049 免稅 8.62% 0.72% 0.38%
新興國家固定收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2019/10/08 5.92 0.043 免稅 8.66% 0.72% 0.33%
新興國家固定收益基金 月配息 南非幣 A 2019/10/08 80.91 0.6 免稅 8.84% 0.74% 0.86%
全球高收益基金 月配息 美元 A 2019/10/08 7.36 0.047 免稅 7.61% 0.63% 0.48%
全球債券基金 月配息 美元 A 2019/10/08 16.22 0.075 免稅 5.52% 0.46% 0.64%
全球債券基金 月配息 歐元 A 2019/10/08 14.82 0.069 免稅 5.57% 0.46% 1.45%
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2019/10/08 9.44 0.043 免稅 5.44% 0.45% 0.59%
全球債券總報酬基金 月配息 美元 A 2019/10/08 12.68 0.071 免稅 6.69% 0.56% 0.60%
全球債券總報酬基金 月配息 歐元 A 2019/10/08 11.61 0.065 免稅 6.69% 0.56% 1.45%
全球債券總報酬基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2019/10/08 8.67 0.048 免稅 6.61% 0.55% 0.48%
亞洲債券基金 月配息 美元 A 2019/10/08 10.38 0.038 免稅 4.38% 0.36% 0.27%
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2019/10/08 7.65 0.027 免稅 4.22% 0.35% 0.26%
歐洲高收益基金 月配息 歐元 A 2019/10/08 5.92 0.019 免稅 3.83% 0.32% -0.33%
歐洲高收益基金 月配息 美元 A 2019/10/08 8.21 0.027 免稅 3.92% 0.33% -0.98%
歐洲高收益基金-美元避險 月配息 美元 A 2019/10/08 10.22 0.032 免稅 3.74% 0.31% 0.04%
精選收益基金 月配息 美元 A 2019/10/08 9.78 0.04 免稅 4.88% 0.41% 0.01%
精選收益基金 月配息 歐元 A 2019/10/08 8.93 0.036 免稅 4.83% 0.40% 0.75%
精選收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2019/10/08 9.31 0.037 免稅 4.75% 0.40% -0.11%
伊斯蘭債券基金 月配息 美元 A 2019/10/08 9.48 0.031 免稅 3.91% 0.33% -0.59%
美元短期票券基金 月配息 美元 A 2019/10/08 9.79 0.014 免稅 1.71% 0.14% 0.16%
公司債基金 月配息 美元 B 2019/10/08 5.54 0.026 免稅 5.60% 0.47% 0.28%
美國政府基金 月配息 美元 B 2019/10/08 8.91 0.021 免稅 2.82% 0.24% -0.19%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 2019/10/08 6.39 0.046 免稅 8.58% 0.72% 0.35%
全球債券基金 月配息 美元 B 2019/10/08 15.82 0.074 免稅 5.59% 0.47% 0.51%
全球債券總報酬基金 月配息 美元 B 2019/10/08 11.82 0.066 免稅 6.66% 0.56% 0.51%
亞洲債券基金 月配息 美元 B 2019/10/08 9.71 0.036 免稅 4.44% 0.37% 0.26%
歐洲高收益基金 月配息 歐元 B 2019/10/08 10.38 0.033 免稅 3.80% 0.32% -0.33%
歐洲高收益基金 月配息 美元 B 2019/10/08 8.11 0.026 免稅 3.82% 0.32% -1.13%
精選收益基金 月配息 美元 B 2019/10/08 9.13 0.037 免稅 4.84% 0.40% -0.12%
公司債基金 月配息 美元 F 2019/10/08 9.25 0.044 免稅 5.67% 0.47% 0.25%
美元短期票券基金 月配息 美元 F 2019/10/08 9.99 0.007 免稅 0.84% 0.07% 0.07%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 F 2019/10/08 7.11 0.051 免稅 8.55% 0.71% 0.28%
全球債券基金 月配息 美元 F 2019/10/08 8.30 0.038 免稅 5.47% 0.46% 0.58%
全球股票
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日淨值 配息金額 年化配息率 當次配息率 月報酬率
(含息)
全球股票收益基金 月配息 美元 A 2019/10/08 8.47 0.033 免稅 4.60% 0.38% 5.28%
歐洲股票
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日淨值 配息金額 年化配息率 當次配息率 月報酬率
(含息)
歐洲股票收益基金 月配息 美元 A 2019/10/08 7.88 0.031 免稅 4.66% 0.39% 4.05%
歐洲股票收益基金-美元避險 月配息 美元 A 2019/10/08 9.81 0.039 免稅 4.71% 0.39% 4.99%
平衡型(混合型)
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
除息日期 除息日淨值 配息金額 年化配息率 當次配息率 月報酬率
(含息)
穩定月收益基金 月配息 美元 A 2019/10/08 11.02 0.055 免稅 5.92% 0.49% 1.58%
穩定月收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2019/10/08 8.90 0.044 免稅 5.87% 0.49% 1.39%
穩定月收益基金 月配息 南非幣 A 2019/10/08 104.57 0.521 免稅 5.91% 0.49% 1.75%
穩定月收益基金 月配息 美元 B 2019/10/08 9.96 0.05 免稅 5.96% 0.50% 1.39%
穩定月收益基金 月配息 美元 F 2019/10/08 9.31 0.046 免稅 5.86% 0.49% 1.35%
附註
1. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
2. 依據廣告行為規範修正條文,2015/7/31日起基金年化配息率之計算公式統一為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」,年化配息率為估算值。
3. 月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
4. 季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。
5. 年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。
6. 依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
7. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
8. 所列股票型基金主要配息來源為股息收益,境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制,視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準,惟配息發放並非保證,配息金額並非不變,亦不保證配息率水準。
9. 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站,投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。
10. 基金F股股份在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取1%~3%不同比率之遞延銷售手續費,該費用將自贖回總額中扣除。F股之遞延銷售手續費係以贖回股份的淨資產價值或申購時的淨資產價值孰低為基礎。F股與A股適用相同之投資經理費用及維護費用年率,惟F股另需每年支付平均淨資產價值之1%分銷費,該費用係反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。基金相關費用請參閱境外基金資訊觀測站所公告之公開說明書及投資人須知或逕向本公司網站查閱。持有基金F股股份滿36個月(即3年),將免費自動轉入相同基金的A股股份。手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。
11. 1107富蘭克林公用事業基金股份成立於2018/9/10,因配息未滿一季,當季(年化)配息率等不予以計算。