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除息日期 除息日淨值 配息金額 年化配息率 當次配息率 月報酬率
(含息)
公司債基金 月配息 美元 A 2021/09/08 5.95 0.025 免稅 5.03% 0.42% 0.09%
公司債基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2021/09/08 8.65 0.037 免稅 5.12% 0.43% 0.11%
公司債基金 月配息 美元 B 2021/09/08 5.47 0.023 免稅 5.02% 0.42% 0.06%
公司債基金 月配息 美元 F 2021/09/08 9.21 0.038 免稅 4.93% 0.41% 0.00%
伊斯蘭債券基金 月配息 美元 A 2021/09/08 9.41 0.029 免稅 3.69% 0.31% 0.14%
全球股票收益基金 月配息 美元 A 2021/09/08 10.08 0.012 免稅 1.42% 0.12% 0.75%
全球高收益基金 月配息 美元 A 2021/09/08 6.86 0.039 免稅 6.76% 0.56% 0.73%
全球高收益基金 月配息 美元 F 2021/09/08 9.17 0.044 免稅 5.71% 0.48% 0.69%
全球債券基金 月配息 美元 A 2021/09/08 13.89 0.058 免稅 4.96% 0.41% 0.69%
全球債券基金 月配息 歐元 A 2021/09/08 11.76 0.049 免稅 4.96% 0.41% 1.17%
全球債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2021/09/08 7.97 0.033 免稅 4.93% 0.41% 0.67%
全球債券基金 月配息 美元 B 2021/09/08 13.16 0.054 免稅 4.88% 0.41% 0.48%
全球債券基金 月配息 美元 F 2021/09/08 6.97 0.029 免稅 4.95% 0.41% 0.70%
全球債券總報酬基金 月配息 美元 A 2021/09/08 10.38 0.065 免稅 7.41% 0.62% 1.02%
全球債券總報酬基金 月配息 歐元 A 2021/09/08 8.81 0.059 免稅 7.94% 0.66% 1.44%
全球債券總報酬基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2021/09/08 6.98 0.044 免稅 7.47% 0.62% 0.95%
全球債券總報酬基金 月配息 美元 B 2021/09/08 9.40 0.06 免稅 7.56% 0.63% 0.85%
全球債券總報酬基金 月配息 美元 F 2021/09/08 8.05 0.051 免稅 7.50% 0.63% 0.90%
亞洲債券基金 月配息 美元 A 2021/09/08 9.49 0.029 免稅 3.65% 0.30% 1.13%
亞洲債券基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2021/09/08 6.97 0.021 免稅 3.59% 0.30% 1.17%
亞洲債券基金 月配息 美元 B 2021/09/08 8.62 0.026 免稅 3.60% 0.30% 1.11%
波灣富裕債券基金 月配息 美元 A 2021/09/08 12.29 0.039 免稅 3.79% 0.32% 0.42%
美國政府基金 月配息 美元 A 2021/09/08 8.67 0.021 免稅 2.90% 0.24% -0.21%
美國政府基金 月配息 美元 B 2021/09/08 8.36 0.02 免稅 2.86% 0.24% -0.23%
美國政府基金 月配息 美元 F 2021/09/08 9.44 0.023 免稅 2.92% 0.24% -0.27%
新興市場月收益基金 月配息 美元 A 2021/09/08 8.75 0.026 免稅 3.51% 0.29% 0.63%
新興市場月收益基金-穩定月配息 月配息 美元 A 2021/09/08 10.10 0.051 免稅 5.95% 0.50% 0.70%
新興市場月收益基金 月配息 美元 F 2021/09/08 10.26 0.031 免稅 3.57% 0.30% 0.69%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 A 2021/09/08 5.44 0.04 免稅 8.70% 0.72% 1.45%
新興國家固定收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2021/09/08 4.65 0.035 免稅 8.90% 0.74% 1.63%
新興國家固定收益基金-南非幣避險 月配息 南非幣 A 2021/09/08 70.11 0.498 免稅 8.41% 0.70% 1.85%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 B 2021/09/08 5.00 0.038 免稅 8.98% 0.75% 1.51%
新興國家固定收益基金 月配息 美元 F 2021/09/08 5.60 0.042 免稅 8.86% 0.74% 1.42%
精選收益基金 月配息 美元 A 2021/09/08 9.63 0.034 免稅 4.22% 0.35% 0.37%
精選收益基金 月配息 歐元 A 2021/09/08 8.15 0.03 免稅 4.41% 0.37% 0.87%
精選收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2021/09/08 8.82 0.032 免稅 4.34% 0.36% 0.39%
精選收益基金 月配息 美元 B 2021/09/08 8.73 0.031 免稅 4.25% 0.35% 0.15%
精選收益基金 月配息 美元 F 2021/09/08 9.65 0.034 免稅 4.21% 0.35% 0.27%
歐洲股票收益基金 月配息 美元 A 2021/09/08 7.85 0.03 免稅 4.53% 0.38% 2.32%
歐洲股票收益基金-美元避險 月配息 美元 A 2021/09/08 9.21 0.035 免稅 4.51% 0.38% 2.80%
歐洲高收益基金 月配息 美元 A 2021/09/08 8.72 0.028 免稅 3.84% 0.32% -0.34%
歐洲高收益基金-美元避險 月配息 美元 A 2021/09/08 10.21 0.033 免稅 3.86% 0.32% 0.24%
歐洲高收益基金 月配息 歐元 A 2021/09/08 5.83 0.019 免稅 3.90% 0.32% 0.17%
歐洲高收益基金 月配息 美元 B 2021/09/08 8.36 0.026 免稅 3.71% 0.31% -0.37%
歐洲高收益基金 月配息 歐元 B 2021/09/08 9.94 0.032 免稅 3.85% 0.32% 0.05%
穩定月收益基金 月配息 美元 A 2021/09/08 11.37 0.055 免稅 5.78% 0.48% 0.92%
穩定月收益基金-澳幣避險 月配息 澳幣 A 2021/09/08 8.81 0.043 免稅 5.83% 0.49% 0.94%
穩定月收益基金-南非幣避險 月配息 南非幣 A 2021/09/08 115.12 0.556 免稅 5.77% 0.48% 1.27%
穩定月收益基金 月配息 美元 B 2021/09/08 10.02 0.048 免稅 5.73% 0.48% 0.78%
穩定月收益基金 月配息 美元 F 2021/09/08 9.43 0.046 免稅 5.83% 0.49% 0.80%
附註
1. 本表所提供為預定配息時間,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整,且不保證每年皆會發放所得股利或資本利得股利。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
2. 依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
3. 各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。若配息日/再投資日為非營業日,配息將被遞延至次一營業日支付。美盛系列南非幣計價幣別之基金配息日可能延遲其它幣別一天。