富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
美盛 美盛凱利全球基礎建設收益基金 FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund
基金基本資料
(2001/01/01)- 股份發行日
- 2026/05/08 (累積型美元A股份) (1)
- 2026/05/08 (累積型美元F股份)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 全球
- 基金標的
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 0 (美元)
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 1.250%
- 波動風險
- ISIN號碼
- IE000HOSIQF4 / IE000H3YNIQ6
- 彭博代號
- FTCGIAG ID / FTGCGIF ID
- 風險等級
基金月報下載
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2001/01月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
富蘭克林·國民的基金富蘭克林證券投資顧問(股)公司 114金管投顧新字第018號106台北市大安區忠孝東路四段87號8樓