富蘭克林·國民的基金
富蘭克林/坦伯頓基金月報
僅供已投資者參考
美盛 美盛凱利靈活入息基金 FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund
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投資經理
凱利投資
基金基本資料
(2026/02/27)- 股份發行日
- 2013/08/13 (累積型美元A股份) (1)
- 2015/03/27 (累積型美元F股份)
- 計價幣別
- 美元
- 投資地區
- 美國
- 基金標的
- 美國股票為主
- 配息頻率
- 累積型
- 基金規模
- 3仟9佰萬 (美元)
- 持有股數
- 65
- 投資政策
- 主要目標是追求較高股息收益，其次為基金價值的長期成長。
- 註冊國家
- 愛爾蘭
- 經理費
- 1.250%
- 波動風險
- 10.44% (理柏三年期原幣別) (2)
- ISIN號碼
- IE00BBT3K403 / IE00BBT3K734
- 彭博代號
- CBTDAAU ID / CBTDFAU ID
- 對應指數
- Dow Jones U.S. Select Dividend Index
- 風險等級
- 基金經理人
- Peter Vanderlee / Patrick J McElroy
投資國家(%)
(2026/01/31)- 美國 92.63
- 加拿大 2.37
- 瑞士 1.97
- 荷蘭 1.56
- 現金及約當現金 1.47
投資產業(%)
(2026/01/31)- 金融 17.38
- 資訊科技 14.64
- 能源 13.91
- 工業 12.91
- 健康醫療 10.21
- 房地產 7.24
- 民生消費 7.12
- 公用事業 6.17
- 其他產業 8.95
- 現金及約當現金 1.47
3年年化風險統計
(2026/01/31)- Beta係數 0.61
- 夏普指數 0.62
基金月報下載
累積報酬率(%)
(各幣別,至2026/02/28止,資料來源:理柏)| 期間 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 十年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣別 | 4.56 | 10.55 | 3.18 | 23.63 | 48.33 | 69.28 | 109.55 | 4.83 |
| 原幣別 | 5.15 | 8.27 | 8.48 | 25.21 | 44.81 | 51.07 | 123.12 | 5.53 |
| 期間 | 台幣別 | 原幣別 |
|---|---|---|
| 三個月 | 4.56 | 5.15 |
| 六個月 | 10.55 | 8.27 |
| 一年 | 3.18 | 8.48 |
| 二年 | 23.63 | 25.21 |
| 三年 | 48.33 | 44.81 |
| 五年 | 69.28 | 51.07 |
| 十年 | 109.55 | 123.12 |
| 年初至今 | 4.83 | 5.53 |
註：以累積型美元A股份為準。
定期定額累積投資成果($)
| 年度 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|---|---|---|---|---|
| 累計金額 | 65585.00 | 132389.45 | 215063.50 | 393089.06 |
| 年度 | 累計金額 |
|---|---|
| 一年 | 65585.00 |
| 二年 | 132389.45 |
| 三年 | 215063.50 |
| 五年 | 393089.06 |
註：以累積型美元A股份為準。 (每月投資新台幣5000元，至2026/02/28止，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算)
單年報酬率(%)
(原幣別,截至各年度年底,資料來源:理柏)| 年度 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 1.74 | -15.17 | 10.23 | 7.28 | -6.80 |
| 年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報酬率 | 22.64 | -15.59 | 13.76 | 17.72 | 3.69 |
| 年度 | 報酬率 |
|---|---|
| 2016 | 10.23 |
| 2017 | 7.28 |
| 2018 | -6.80 |
| 2019 | 26.97 |
| 2020 | 0.93 |
| 2021 | 22.64 |
| 2022 | -15.59 |
| 2023 | 13.76 |
| 2024 | 17.72 |
| 2025 | 3.69 |
註：以累積型美元A股份為準。
主要投資標的(占總資產%)
(2026/01/31)- 威廉斯公司(美國 能源) Williams Cos Inc/The 3.81
- 新紀元能源公司(美國 公用事業) NextEra Energy Inc 3.19
- Alphabet公司(美國 媒體與娛樂) Alphabet Inc 2.57
- 蘋果公司(美國 科技硬體與設備) Apple Inc 2.43
- (美國 能源) Kinder Morgan Inc 2.29
- 賓州電力(美國 公用事業) PPL Corp 2.27
- L3哈里斯科技公司(美國 工業) L3Harris Technologies Inc 2.12
- 諾斯洛普格拉曼公司(美國 資本設備) Northrop Grumman Corp 2.08
- 波音(美國 工業) Boeing Co/The 2.06
- 摩根大通(美國 金融) JPMorgan Chase & Co 2.05
註：投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
成立以來投資成長圖
(期初單筆投資一萬元，原幣計價迄2026/02月底，資料來源:理柏)- 累積型股份是把配息自動轉入當日淨值，不另行發放，即是將配息轉入再投資。
- 波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差
- 考量本基金主要投資於美國高股息股票及參考過去淨值之波動性，其風險報酬等級為RR4。風險報酬等級為本公司參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
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