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| 基金註冊地 |
美國 |
基金幣別 |
美元 |
| 基金成立日 |
1954/11/29 |
股份類別 |
A 股 |
| 基金規模 |
394億5佰萬美元 |
基金規模日期 |
2007/09/30 |
| 最新淨值 |
16.02(2010/07/29) |
配息月份 |
預定每年配息 |
| 最近一年高點 |
17.61(2010/04/15) |
最近一年低點 |
14.7(2010/07/02) |
| 波動風險 |
8.14% (理柏,三年期原幣別) |
| 保管機構 |
J. P.
MORGAN CHASE BANK |
| 保管機構信評公司 |
STANDARD & POOR'S |
保管機構長期信評 |
AA- |
| 基金經理人 |
墨頓•莫契森 |
| 公告訊息 |
無 |
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