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全球債券基金
Templeton Global Bond Fund
 
 佈局政府債為主
目前基金所持有之債券的平均債信評等位於「A-」水準(截至2014/6/30(註1)
● 債券配置
現階段聚焦於財政較穩健或具轉機題材的新興亞洲、新興歐洲和北歐債市等。
● 貨幣配置
現階段以美元(欲分享美元比歐元或比日圓強勢的機會)及新興國家貨幣為兩大主軸。
 防禦利率風險
現階段對持債採取低存續期間策略。
● 基金規模
為台灣核備同類型環球債券型基金中規模最高者(晨星,截至2014/6/30)。(註2)
● 基金得獎
統計至2000年以來本基金海內外累積得獎數達150座(A股股份獲獎,截至2014/15)(註3)
 註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(3)得獎資料來源為理柏、晨星,晨星暨Smart智富、香港指標雜誌(Benchmark)、標準普爾、台北金融研究發展基金會,獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底(香港指標雜誌截制十月底),查詢完整得獎紀錄請見:www.franklin.com.tw/Award.html
基金註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
基金成立日 1991/02/28 股份類別 A
基金規模 386億6仟8佰萬美元 基金規模日期 2014/06/30
最新淨值 21.56 (2014/08/19) 配息方式 月配息
最近一年高點 21.62 (2014/06/06) 最近一年低點 20.29 (2013/08/28)
基金類型 債券型 基金型態 開放型
投資標的 政府債券為主 投資地區 全球
波動風險 9.56% (理柏三年期原幣別) 基金風險等級 RR2
保管機構 J.P.MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
公告訊息 本基金為債券型基金,投資區域為全球,主要投資於投資等級之債券,故本基金風險報酬為RR2
累積報酬率% (台幣別,至2014/07/31止,資料來源:理柏)
  年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 10年
累積 3.57 1.58 4.65 5.80 11.25 15.88 26.79 104.94
年平均 - - - - 5.48 5.03 4.86 7.43
單年報酬率% (原幣別,資料來源:理柏)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
報酬率 13.72 -3.75 13.08 10.91 7.36 18.8 11.66 -3.14 16.35 1.21
經理人: 麥可‧哈森泰博
簡 介:
‧ 富蘭克林坦伯頓固定收益團隊全球債市投資長,負責管理全球固定收益組合管理團隊。
‧ 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。
‧ 基金經理人:富蘭克林坦伯頓全球債券基金、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金。
‧ 1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團,擅長總體經濟計量分析,專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。
‧ 大學期間主修國際關係及政治經濟學,並且在澳洲國家大學(Australian National University)取得經濟學碩士、博士學位。
 
經理人: 桑娜.德賽
簡 介:
‧ 桑娜.德賽博士擔任富蘭克林坦伯頓固定收益團隊國際債券部門的董事。負責國際債券部研究綱領的制定,提供總體經濟分析,並協助整合新興市場在地團隊的資源及運用。德賽女士是固定收益團隊政策委員會中的重要成員,該政策委員會提供產業、市場、貨幣等決策方針。
‧ 德賽博士以擔任匹茲堡大學經濟系助理教授作為生涯的起點,之後在國際貨幣基金組織任職的六年間,參與協調與監督新興國家的貸款計畫,以及評估國際貨幣基金組織調整方案的整體規劃與成效。
‧ 德賽博士加入設在倫敦的私人金融機構Dresdner Kleinwort Wasserstein約五年時間,擔任董事與資深總經分析師,負責土耳其、俄羅斯、與其他歐非中東地區國家的總體經濟分析;隨後加入Thames River Capital公司的全球公司債團隊,負責制定團隊由上而下的全球總經觀點與市場趨勢,區域涵蓋十大工業國與全球新興市場。
‧ 德賽博士先後於新德里取得德里大學(榮譽)學士,於美國西北大學取得經濟學博士學位。
 
手續費 1.5% 轉換手續費 0.5% (上限為5千元)
管理費 0.75% 買進/賣出價差
臨櫃最低申購金額 依各銀行規定辦理 銷售機構 按此查詢
基金警語
基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外,由於本基金有投資部份的新興國家債券,而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低,所以承受的信用風險也相對較高,尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時,均可能影響其償債能力與債券信用品質。

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由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資高收益債券為訴求基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。

由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

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