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基金評等公司對坦伯頓全球債券基金的評鑑
資料來源:理柏評等截至2008/05、晨星評等公司截至2008/04。基金過去績效不代表未來績效之保證。
註:理柏基金評級分為Leader、2、3、4、5共五級,其中Leader為最優評級。
基金得獎紀錄:來自台灣的獎項!
2008年第十一屆台灣傑出基金金鑽獎「環球債券基金」
三年獎、五年獎及十年獎
2007年台灣基金獎「環球債券基金」三年獎
2007年台灣基金獎「環球債券基金」五年獎
2007年第十屆台灣傑出基金金鑽獎「環球債券基金」
2005年台灣基金獎「環球債券基金」三年獎
2005年台灣基金獎「環球債券基金」五年獎
2004年台灣基金獎「環球債券基金」三年獎
2004年台灣基金獎「環球債券基金」五年獎
2000年台灣基金獎「全球債券基金」一年獎
資料來源:標準普爾、理柏;獎項評選期間截至各年度年底。基金過去績效不代表未來績效之保證。
得獎紀錄:來自海外的獎項!(2008年)
2008年新加坡理柏五年期最佳「環球債券基金」
2008年新加坡理柏十年期最佳「環球債券基金」
2008年香港理柏三年期最佳「環球債券基金」
2008年香港理柏十年期最佳「環球債券基金」
2008年瑞士理柏三年期最佳「環球債券基金」
2008年瑞士理柏五年期最佳「環球債券基金」
2008年荷蘭理柏三年期最佳「環球債券基金」
2008年荷蘭理柏五年期最佳「環球債券基金」
2008年英國理柏三年期最佳「環球債券基金」
(以上為美元計價月配股份得獎)
2008年西班牙理柏三年期最佳「環球債券基金」
(歐元計價月配股份得獎)
資料來源:標準普爾、理柏;獎項評選期間截至各年度年底。基金過去績效不代表未來績效之保證
得獎紀錄:來自海外的獎項!(2007年)
2007年加拿大理柏五年期最佳「海外債券基金」
2007年加拿大理柏一年期最佳「海外債券基金」
2007年義大利理柏五年期最佳「環球債券基金」
2007年西班牙理柏五年期最佳「環球債券基金」
2007年法國標準普爾五年期最佳「環球債券基金」
2007年香港標準普爾五年期最佳「環球債券基金」
2007年新加坡標準普爾五年期最佳「環球債券基金」
2007年義大利標準普爾五年期最佳「環球債券基金」
富蘭克林坦伯頓集團:2007年香港理柏最佳三年期債券團隊獎
資料來源:標準普爾、理柏;獎項評選期間截至各年度年底。基金過去績效不代表未來績效之保證
基金得獎紀錄:來自海外的獎項!(2006年)
2006年歐洲標準普爾三年期最佳「環球債券基金」
2006年奧地利標準普爾五年期最佳「環球債券基金」
2006年德國標準普爾五年期最佳「環球債券基金」
2006年英國標準普爾五年期最佳「環球債券基金」
2006年義大利標準普爾五年期最佳「環球債券基金」
2006年瑞士標準普爾五年期最佳「環球債券基金」
2006年香港標準普爾五年期最佳「環球債券基金」
2006年義大利理柏三年期最佳「環球債券基金」
2006年義大利理柏五年期最佳「環球債券基金」
2006年西班牙理柏三年期最佳「環球債券基金」
2006年西班牙理柏五年期最佳「環球債券基金」
資料來源:標準普爾、理柏;獎項評選期間截至各年度年底。基金過去績效不代表未來績效之保證。
*富蘭克林坦伯頓全球債券基金績效表現:
累積報酬率(%)
一年
二年
三年
五年
十年
波動風險
富蘭克林坦伯頓全球
債券基金(A)美元
6.64
20.50
27.04
47.72
104.67
6.12
台灣核備全球債券型基金平均
(31檔)
8.53
12.39
11.52
26.02
64.04
5.27
資料來源︰理柏資訊、原幣計價至2008/06/30。波動風險為過去三年台幣月報酬率的標準差年化值。
基金過去績效不代表未來績效之保證。
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今年以來(截至3/7)全球債券基金已於台灣、英國、香港、新加坡、瑞士、荷蘭、西班牙各地獲理柏資訊所頒3年、5年或10年期環球債券基金獎共13座。資料來源:理柏資訊,獎項評選期間截至2007年底
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截至2008/04,基金持債以政府債券為主,其平均債信評等達A+,債信評等取決於李曼指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
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本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。本基金可能會因經濟轉向、利率上升、高收益債券市場價格下跌、發行機構違約不支付本金及利息或破產時,基金可能會蒙受虧損。故本基金不適合無法承擔相關風險之投資人,基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(
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