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富蘭克林坦伯頓全球債券基金小檔案 |
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| 發行日期: |
1991年2月28日 |
計價幣別: |
美元/歐元(2002/09/09) |
| 基金規模: |
86億8仟4佰萬美元(2008/01/31) |
投資地區: |
全球 |
| 註冊國家: |
盧森堡 |
投資標的: |
政府債券為主 |
| 基金經理人: |
麥可•哈森泰博(上任時間2001) |
投資政策: |
追求固定收益為主 |
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配息月份: |
預定每月配息 |
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富蘭克林坦伯頓全球債券基金五大優勢 |
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總報酬率優異 |
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中長期績效表現大幅領先同類型基金平均 |
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| 基金/累積報酬率(%) |
一年 |
二年 |
三年 |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金 |
6.64 |
20.50 |
27.04 |
| 台灣核備31檔債券型基金平均 |
8.53 |
12.39 |
11.52 |
| 基金/累積報酬率(%) |
五年 |
十年 |
波動風險 |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金 |
47.72 |
104.67 |
6.12% |
| 台灣核備31檔債券型基金平均 |
26.02 |
64.04 |
5.27% |
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資料來源︰理柏資訊、台幣計價至2008/06/30。波動風險為過去三年台幣月報酬率的標準差年化值。基金過去績效不代表未來績效之保證。 |
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高等級持債 |
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以全球政府債為主，持債平均債信評等位於A+水準 |
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| 主要持股明細(2008/05/31) |
占總資產百分比 |
| 瑞典公債, 5.50%,1/28/09 (AAA) |
6.69% |
| 韓國公債, 5.00%,9/10/17 (A+) |
6.16% |
| 墨西哥公債, 10.00%,12/05/24 (A+) |
4.58% |
| 歐洲投資銀行,0.205%,9/21/11(AAA) |
3.36% |
| 瑞典公債, 6.50%,5/05/08 (AAA) |
3.29% |
| 荷蘭公債, 4.50%,7/15/17 (A) |
3.07% |
| 阿根廷公債, 3.092%, 8/03/12 (B+) |
3.03% |
| 波蘭公債, 6.00%,5/24/09 (A) |
2.89% |
| 馬來西亞公債, 3.756%,4/28/11 (A+) |
2.68% |
| 挪威公債,5.50% , 5/15/09(AAA) |
2.62% |
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註：截至2008/5/31，基金所持有之債券平均債信評等取決於李曼指數評等系統，其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。 |
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多元貨幣配置 |
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統計至2008年5月底 |
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得獎紀錄輝煌 |
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2004、2005、2007年標準普爾台灣基金獎「三年獎」、「五年獎」雙料冠軍。2007年第十屆台灣傑出基金金鑽獎。2008年第十一屆台灣傑出基金金鑽獎「環球債券基金」三年獎、五年獎及十年獎 |
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基金規模最大 |
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本基金總規模於2008/3突破100億美元，也是台灣核備29檔全球債券型基金中規模最高者(彭博資訊截至2008/5) |
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資料來源：彭博資訊，截至2007/11/30。 |
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