基金基本資料(3/31/2008)

發行日期　： 2000年4月3日　(ACC股份美元成立2001/06/22)／ (ACC股份歐元成立2001/12/31)

計價幣別　： 美元/歐元

投資地區　： 歐洲地區為主

投資標的　： 股票為主

基金規模　： 45億1仟9佰萬歐元

投資政策　： 資本利得為主

基金經理人： Philippe Brugere-Trelat／Katrina Dudley

管　理　費： 1.00%

波動風險　：10.24%(理柏,三年期歐元)

彭博代號　： TEMFMEE

基金特色

• 以歐洲股市為主－歐洲以外市場比重不超過10%
• 秉持互利哲學的深度價值投資策略
• 三大投資主軸－包含價值被低估的股票、購併題材及明顯跌價的公司債券，因應市場多空變化皆有投資機會
• 波動風險較低－過去三年歐元計價波動風險10.24%，低於台灣核備60檔歐洲股票型基金平均的12.84%(理柏資訊，至2008/3/31)
• 美元/歐元雙幣別計價－提供投資人彈性選擇
• 標準普爾基金管理評等AA級、晨星基金績效評等五顆星(資料來源：標準普爾、晨星，2008年1月)

資產配置圖(2008/03/31)

基金前十大持股介紹

	主要持股明細(3/31/2008) 占總資產百分比 Nestle Sa雀巢公司(瑞士,食品) 2.22% Carrefour Sa家樂福(法, 零售) 2.17% Zurich Financial Services Ag(瑞士,金融) 2.11% Daimler Ag(德,汽車) 2.08% British American Tobacco Plc(英,煙草) 2.06% E.ON Ag(德,公用事業) 2.02% Koninklijke Philips Electronics Nv飛利浦(荷,電子) 2.02% Fortis富通集團(比利時,金融) 1.98% BNP Paribas法國巴黎銀行(法,金融) 1.97% Deutsche Post Ag(德,郵務) 1.95%

累積報酬率及波動風險（%）

	名稱/累積報酬率% 三個月 六個月 一年 二年 互利歐洲基金-歐元 -11.54 -11.33 -2.69%(2/60) 24.70%(2/58) 台灣核備歐洲股票型基金平均 - - -10.25% 12.66% 名稱/累積報酬率% 三年 五年 波動風險 互利歐洲基金-歐元 54.87%(6/54) 148.25%(14/48) 10.24%(1/54) 台灣核備歐洲股票型基金平均 42.11% 133.01% 12.84%
資料來源：理柏資訊，績效為台幣計價至2008/3/31。波動風險為過去三年原幣月報酬率的標準差（非年化）統計至2008/3/31，基金過去績效不代表未來績效之保證。

定期定額投資價值(元)

	每月5000元定期定額投資 七年 六年 五年 四年 三年 二年 一年 累積投資投資價值 (本金+損益) 718,613 574,026 431,670 308,987 209,428 123,132 54,844 累積投資成本（元） 420,000 360,000 300,000 240,000 180,000 120,000 60,000 投資報酬率（%） 71.10% 59.45% 43.89% 28.74% 16.35% 2.61% -8.59%
資料來源︰理柏資訊，以互利歐洲美元計算，統計日期至2008/3/31，台幣計價。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。理柏資訊假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。

基金成立以來，連續七年台幣計價單年度報酬率為正
資料來源：理柏資訊，2000*年自4/3成立日起算，台幣計價。基金過去績效不代表未來績效之保證。

基金成立以來，任一月進場持有三年報酬率
資料來源：理柏資訊，台幣計價，統計期間自互利歐洲基金(美元)成立以來(2000年4月3日)至2008年3月底，每個月進場投資三年的績效報酬率，柱狀圖代表60筆投資成果，且其平均為61.26%。基金過去績效不代表未來績效之保證。