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基金基本資料(2008/04/30)
基金成立日 1954年11月29日 投資標的 全球普通股
基金規模 321億2仟9佰萬美元 基金經理人 辛西雅•史威汀/莉莎•梅爾/塔克•史考特
基金特色
逾50年的多空市場管理經驗。
縱貫全球產業,瞄準未來三至五年的投資潛力:目前看好歐美大型股的投資潛力,投資比重合計超過八成(2008/04),並看好科技、媒體及通訊(TMT)產業價值投資的機會。
理柏基金績效「保本能力」Leader肯定
資料來源:理柏資訊至2008/05/30,理柏基金績效評等︰Leader代表同類型基金的前20%,2代表同類型基金的20–40%,其餘以此類推。基金過去績效不代表未來績效之保證。
基金成立以來,每年年初進場定期定額投資五年的報酬率
資料來源:理柏資訊,原幣計價,統計期間1954/12/31–2007/12/31,每年年初進場定期定額投資五年的績效報酬率,柱狀圖代表49筆投資 報酬,且其平均為49%。(註一)
 
每月定期定額1萬元累計投資價值(元)
透過時間複利效果,相較一年期與十年期績效,本金相差10倍、投資價值相差16.21倍!
資料來源:理柏資訊,台幣計價統計至2008/05/30。基金過去三年原幣波動風險(月報酬率的年化標準差)為9.41%。(註一)
 
 
(註1)投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。理柏資訊假設每月1日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。(註2)基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。(註3)基金所持有之債券的平均債信評等取決於李曼指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。(註4)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換次一營業日之淨值計算。

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