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| 基金基本資料(2008/04/30) |
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| 基金成立日 |
1978年1月17日 |
投資標的 |
全球普通股 |
| 基金規模 |
89億6仟萬美元 |
基金經理人 |
辛西雅•史威汀/莉莎•梅爾/塔克•史考特 |
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| 基金特色 |
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偏重新興亞洲及TMT概念的全球型基金: |
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本基金加碼具備經濟成長與資金動能強勁等利基的新興亞洲,並看好科技、媒體及通訊(TMT)產業的價值投資機會。 |
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榮獲台灣基金獎: |
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獲標準普爾2002、2003、2004連續三年台灣基金獎「環球股票基金」十年獎(標準普爾,獎項評選期間均截至各年度年底)。 |
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| 基金成立以來每年年初單筆進場投資並持有五年的累積報酬率 |
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| 資料來源:理柏資訊,原幣計價,統計期間1978/12/31-2007/12/31,每年年初進場單筆投資五年的累積報酬率,柱狀圖代表25筆投資
報酬,且其平均為90.91%。基金過去績效不代表未來績效之保證。 |
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| 每月定期定額1萬元累計投資價值(元) |
| 透過時間複利效果,相較一年期與十年期績效,本金相差10倍、投資成果相差16.08倍! |
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| 資料來源:理柏資訊,台幣計價統計至2008/05/30。基金過去三年原幣波動風險(月報酬率的年化標準差)為10.65%。(註一) |
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