|
| 基金基本資料(2008/04/30) |
|
|
|
|
| 基金成立日 |
2007年2月12日 |
投資標的 |
本國或外國股票型基金為主 |
| 基金類型 |
開放式全球組合型 |
計價幣別 |
新台幣 |
| 基金規模 |
43億9仟2佰萬台幣 |
基金經理人 |
張森貴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基金特色 |
 |
秉持價值投資原則,期望兼顧「成長潛力」與「控制下檔風險」 |
 |
全球化分散佈局,降低單一區域、國家、產業及匯率風險 |
 |
主動調整投資組合,掌握獲利機會 |
 |
台幣計價,搭配彈性匯率避險 |
|
|
| 資產配置圖(2008/05/30) |
 |
| *包含全球大小型股票及高股利股票型基金 |
|
| 現階段配置策略 |
|
|
| 單筆投資績效表現 |
| 期間 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
成立以來 |
波動風險 |
| 累積報酬率% |
1.28 |
-11.17 |
-10.85 |
-3.12 |
17.77% |
|
| 資料來源:理柏資訊,台幣計價,波動風險為過去一年月報酬率的年化標準差,統計至2008/05/31,基金過去績效不代表未來績效之保證。 |
| |
| 本資料由第一富蘭克林投信提供,本基金經行政院金融監督管理委員會核准,惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效。投資人申購前,應詳閱本基金公開說明書。第一富蘭克林投信獨立經營管理。 |
| |
| |