坦伯頓成長基金
坦伯頓世界基金
坦伯頓外國基金
互利歐洲基金
坦伯頓股票組合
新興國家固定收益基金
公司債基金
亞洲債券基金
基金基本資料(2008/04/30)
基金成立日 2007年2月12日 投資標的 本國或外國股票型基金為主
基金類型 開放式全球組合型 計價幣別 新台幣
基金規模 43億9仟2佰萬台幣 基金經理人 張森貴
基金特色
秉持價值投資原則,期望兼顧「成長潛力」與「控制下檔風險」
全球化分散佈局,降低單一區域、國家、產業及匯率風險
主動調整投資組合,掌握獲利機會
台幣計價,搭配彈性匯率避險
資產配置圖(2008/05/30)
*包含全球大小型股票及高股利股票型基金
現階段配置策略
商品價格高漲,掌握受惠商品的機會─拉丁美洲、東歐、泰國與印度。

新興市場基礎建設與內需動能─拉丁美洲、新興亞洲、東歐、泰國與印度股市。

歐美景氣狀況優於預期,本益比位居低廉─全球股票型基金、歐洲大型股基金。

科技產業復甦向上─美國科技股基金、台灣及韓國股票型基金。
政策作多及本益比提升─泰國及台灣股市。
單筆投資績效表現
期間 三個月 六個月 一年 成立以來 波動風險
累積報酬率% 1.28 -11.17 -10.85 -3.12 17.77%
資料來源:理柏資訊,台幣計價,波動風險為過去一年月報酬率的年化標準差,統計至2008/05/31,基金過去績效不代表未來績效之保證。
 
本資料由第一富蘭克林投信提供,本基金經行政院金融監督管理委員會核准,惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測,不必然代表基金之績效。投資人申購前,應詳閱本基金公開說明書。第一富蘭克林投信獨立經營管理。
 
 
(註1)投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。理柏資訊假設每月1日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。(註2)基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。(註3)基金所持有之債券的平均債信評等取決於李曼指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。(註4)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換次一營業日之淨值計算。

本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】。

  富蘭克林證券投資顧問(股)公司 主管機關核准之營業執照字號:96年金管投顧新字第077號
台北市忠孝東路四段87號8樓 富蘭克林基金專線:0800-885-888 客服信箱:service@ftsice.com.tw