坦伯頓成長基金
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坦伯頓股票組合
新興國家固定收益基金
公司債基金
亞洲債券基金
基金基本資料(2008/04/30)
基金成立日
2000年4月3日 ACC股份美元成立於2001年6月22日
ACC股份歐元成立於2001年12月31日
計價幣別 美元/歐元(註4) 投資標的 歐洲地區股票為主
基金規模 48億4佰萬歐元 基金經理人 飛利浦•博吉瑞/卡翠娜•達利
基金特色
秉持互利哲學的深度價值投資策略:
  包含價值被低估的股票、購併題材及明顯跌價的公司債券,因應市場多空變化皆有投資機會。
標準普爾基金管理評等AA級、晨星基金績效評等五顆星(資料來源:標準普爾、晨星,2008/03)。
榮獲晨星基金獎肯定
晨星2007年台灣/香港最佳歐洲股票型基金獎
晨星2008年德國最佳歐洲股票型基金獎
晨星2008年英國/比利時最佳歐洲大型股票基金
資料來源:晨星,以上獎項評選期間均截至2007年底。
理柏基金績效評等Leader肯定
資料來源:理柏資訊至2008/04/30,理柏基金績效評等︰Leader代表同類型基金的前20%,2代表同類型基金的20–40%,其餘以此類推。基金過去績效不代表未來績效之保證。
每月定期定額1萬元累計投資價值(元)
透過時間複利效果,相較一年期與五年期績效,本金相差5倍、投資成果相差7.55倍!
資料來源:理柏資訊,台幣計價統計至2008/05/30。基金過去三年原幣波動風險(月報酬率的年化標準差)為9.76%。(註一)
 
 
(註1)投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。理柏資訊假設每月1日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。(註2)基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。(註3)基金所持有之債券的平均債信評等取決於李曼指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。(註4)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換次一營業日之淨值計算。

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