|
| 基金基本資料(2008/04/30) |
|
|
|
|
| 基金成立日 |
2005年10月25日 |
投資標的 |
亞洲政府債為主、公司債為輔 |
| 基金規模 |
9億1仟6佰萬美元 |
基金經理人 |
麥可•哈森泰博/金東一/聖鐸•克瑪斯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 亞洲債券投資利基 |
 |
貨幣升值潛力: |
| |
美國降息下恐拖累美元更加弱勢,具基本面題材的亞洲貨幣有表現空間,因為亞洲賺取龐大經常帳盈餘,也吸引外資直接投資資金,加上人民幣升值題材的帶動,拉大亞洲貨幣升值空間。 |
 |
償債能力提升: |
| |
新興亞洲國家經濟成長率傲視全球其他區域,區域內貿易強勁可望抵擋美國景氣降溫的衝擊。 |
 |
商品價格自高檔回落,可望終止通膨再惡化下去。 |
|
|
| 基金特色 |
 |
佈局以亞洲地區本國貨幣計價債券為主:亞洲貨幣部位達84.34%,期爭取匯兌收益空間(2008/04)。 |
 |
政府債券為主、高等級公司債券為輔:穩健分享亞洲在地熱絡的景氣動能。 |
 |
基金持有之債券的平均債信評等位於「A+」水準(註3,2008/03)。 |
 |
債券配置焦點:南韓:國內景氣易受海外經濟降溫所拖累,且位處升息頂點位置;馬來西亞:強勁的貨幣升值題材、生產的棕櫚油及農產品可受惠商品多頭利基。 |
|
|
| 累積報酬率% |
| |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
成立至今 |
| 累積 |
-5.53% |
-4.78% |
-7.09% |
10.57% |
17.18% |
| 年平均 |
- |
- |
-7.09% |
5.15% |
6.29% |
|
| 資料來源︰理柏資訊,台幣計價至2008/05/30,波動風險為過去三年原幣月報酬率的年化標準差。基金過去績效不代表未來績效之保證。 |
| |
| 本基金之主要投資風險包含一般之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險。其中,債信等級低的亞洲國家所承受的信用風險較已開發國家高;至於債信等級較低的公司債券,若逢經濟轉向、利率上升、高收益債券市場價格下跌、發行機構違約不支付本金及利息或破產時,基金可能會蒙受部份虧損。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。 |
| |