坦伯頓成長基金
坦伯頓世界基金
坦伯頓外國基金
互利歐洲基金
坦伯頓股票組合
新興國家固定收益基金
公司債基金
亞洲債券基金
基金基本資料(2008/04/30)
基金成立日 2005年10月25日 投資標的 亞洲政府債為主、公司債為輔
基金規模 9億1仟6佰萬美元 基金經理人 麥可•哈森泰博/金東一/聖鐸•克瑪斯
亞洲債券投資利基
貨幣升值潛力:
  美國降息下恐拖累美元更加弱勢,具基本面題材的亞洲貨幣有表現空間,因為亞洲賺取龐大經常帳盈餘,也吸引外資直接投資資金,加上人民幣升值題材的帶動,拉大亞洲貨幣升值空間。
償債能力提升:
  新興亞洲國家經濟成長率傲視全球其他區域,區域內貿易強勁可望抵擋美國景氣降溫的衝擊。
商品價格自高檔回落,可望終止通膨再惡化下去。
基金特色
佈局以亞洲地區本國貨幣計價債券為主:亞洲貨幣部位達84.34%,期爭取匯兌收益空間(2008/04)。
政府債券為主、高等級公司債券為輔:穩健分享亞洲在地熱絡的景氣動能。
基金持有之債券的平均債信評等位於「A+」水準(註3,2008/03)。
債券配置焦點:南韓:國內景氣易受海外經濟降溫所拖累,且位處升息頂點位置;馬來西亞:強勁的貨幣升值題材、生產的棕櫚油及農產品可受惠商品多頭利基。
累積報酬率%
  三個月 六個月 一年 二年 成立至今
累積 -5.53% -4.78% -7.09% 10.57% 17.18%
年平均 - - -7.09% 5.15% 6.29%
資料來源︰理柏資訊,台幣計價至2008/05/30,波動風險為過去三年原幣月報酬率的年化標準差。基金過去績效不代表未來績效之保證。
 
本基金之主要投資風險包含一般之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險。其中,債信等級低的亞洲國家所承受的信用風險較已開發國家高;至於債信等級較低的公司債券,若逢經濟轉向、利率上升、高收益債券市場價格下跌、發行機構違約不支付本金及利息或破產時,基金可能會蒙受部份虧損。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。
 
(註1)投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。理柏資訊假設每月1日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。(註2)基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。(註3)基金所持有之債券的平均債信評等取決於李曼指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。(註4)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換次一營業日之淨值計算。

本公司所提供之資訊,僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊,所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源,但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保,如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策,須自行承擔結果。本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】。

  富蘭克林證券投資顧問(股)公司 主管機關核准之營業執照字號:96年金管投顧新字第077號
台北市忠孝東路四段87號8樓 富蘭克林基金專線:0800-885-888 客服信箱:service@ftsice.com.tw