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基金基本資料(2008/04/30)
基金成立日 1991年7月5日 投資標的 新興國家政府債為主
基金規模 13億3仟6佰萬美元 基金經理人 麥可•哈森泰博
新興國家貨幣配置逾4成(2008/04/30)
透過持有巴西、印尼等新興國家原幣計價等,分享其貨幣升值行情。
以拉丁美債及亞債為重(2008/04/30)
看中拉丁美洲可受惠商品多頭、債信升等的利基,以及新興亞債貨幣升值、高債息的投資機會。
 
佈局以政府債券為主
基金所持有之債券的平均債信評等位於BBB水準(2008/03,註3)。
累積報酬率%
資料來源︰理柏資訊,台幣計價至2008/05/30,波動風險為過去三年原幣月報酬率的年化標準差。基金過去績效不代表未來績效之保證。
 
本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外,惟因新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低,所以承受的信用風險也相對較高,尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時,均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。
 
(註1)投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。理柏資訊假設每月1日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。(註2)基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。(註3)基金所持有之債券的平均債信評等取決於李曼指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。(註4)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換次一營業日之淨值計算。

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