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基金基本資料(2008/04/30)
基金成立日 1996年3月1日 投資標的 美國公司債券為主
基金規模 19億美元 基金經理人 貝西•霍弗曼
基金特色
預定每月配息:2003~2007年平均配息率約6%~7%(註2)。

投資美國約200家公司債券、分散單一公司債風險。

榮獲金鑽獎:榮獲2006年台灣第九屆傑出基金金鑽獎之最佳「美元高息債券基金」(資料來源:理柏,獎項評選期間截至2005年度年底)。

美國高收益債市殖利率攀至10%、乃2003年三月來首見,價值投資機會浮現
資料來源:彭博資訊,美林美國高收益公司債指數自1996年底成立,期間截至2008/04/30。
過去一年配息紀錄
註:配息資料自2007年6月至2008年5月,平均年配息率6.99%
資料來源:配息金額及淨值資料取自理柏資訊,每月配息率採年化值表示。年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^12]–1表示。(註2)
 
累積報酬率%
資料來源︰理柏資訊,台幣計價至2008/05/30,波動風險為過去三年原幣月報酬率的年化標準差。基金過去績效不代表未來績效之保證。
 
由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。
 
(註1)投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算,暫不考慮時間價值。理柏資訊假設每月1日扣款,遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。(註2)基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。(註3)基金所持有之債券的平均債信評等取決於李曼指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。(註4)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換次一營業日之淨值計算。

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