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| 基金基本資料 |
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| 基金成立日 |
1991年6月30日 |
投資標的 |
日本以外亞洲各國普通股為主 |
| 註冊國家 |
盧森堡 |
基金經理人 |
Dr. J. Mark Mobius |
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| 基金特色 |
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2C3國佈局策略
產業配置以商品(Commodity)與消費(Consumer)『2C』題材為核心，掌握新興亞洲國家方興未艾的基礎建設需求，以及隨國民所得成長而提昇的消費需求所醞釀的投資契機。國別配置以中泰印『3國』為核心，佈局內需強勁蓄積高經濟成長動能的金磚國度中國與印度，搭配具備價值面利基與補漲空間的投資新秀泰國，分享亞洲成長投資機會。 |
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基金規模：
為台灣核備39檔亞太不含日本股票型基金中規模最高者。(彭博資訊，截至2010/05/31) |
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榮獲基金獎肯定：
2004年台灣基金獎三年期新興亞洲股票型基金、晨星2009年度最佳基金獎亞太股票型基金、Smart智富2010年台灣基金獎亞太(不含日本)股票型基金。(得獎資料來源分別為理柏、晨星、晨星暨Smart智富，獎項評選期間分別截至2003、2009、2009年底，A股基金得獎) |
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| 投資展望 |
| 亞洲國家經濟復甦步伐相較全球走得較快，2010年上半年包含印度與馬來西亞皆已見升息動作，中國也已三度上調銀行存款準備金率並祭出多項房地產市場降溫措施。不過隨著能源與原物料價格於第二季回檔整理，加以去年初基期較低的效應逐漸淡化，未來一季通膨壓力可望較為趨緩，尤其中國一二線大城市房地產市場交易，在政府積極調控之下已初見降溫跡象，因此預期亞洲各國政府將開始放緩政策調控力度、遞延退場機制時程。 |
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| 另一方面，歐洲國家主權債信疑慮突顯亞洲國家財務結構佳的相對優勢，亞股投資價值更為顯著，預期投資人對於主權債信疑慮逐漸消褪後，亞股可望回復反應基本面的漲升行情。 |
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| 基金績效表現 |
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3個月 |
6個月 |
1年 |
2年 |
3年 |
5年 |
波動風險 |
| 累積報酬率(%) |
-3.33 |
1.28 |
33.35 |
20.54 |
-1.56 |
112.78 |
36.86% |
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| 資料來源︰理柏資訊，台幣計價統計至2010/06/30，波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差，基金過去績效不代表未來績效之保證。 |
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(註1)投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。理柏資訊假設每月1日扣款，遇例假日則以次一營業日計算。例如：一年期的累積投資成果為自2008年6月1日起每月1日扣款，共計扣款12次之截至2009年5月31日止計算而得之歷史報酬，其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。(註2)基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。(註3)基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統，其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。(註4)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換次一營業日之淨值計算。 |
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