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| 基金基本資料 |
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| 基金成立日 |
1991年6月30日 |
投資標的 |
日本以外亞洲各國普通股為主 |
| 註冊國家 |
盧森堡 |
基金經理人 |
Dr. J. Mark Mobius |
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| 基金特色 |
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2C3國佈局策略
產業配置以商品(Commodity)與消費(Consumer)『2C』題材為核心，掌握新興亞洲國家方興未艾的基礎建設需求，以及隨國民所得成長而提昇的消費需求所醞釀的投資契機。國別配置以中泰印『3國』為核心，佈局內需強勁蓄積高經濟成長動能的金磚國度中國與印度，搭配具備價值面利基與補漲空間的投資新秀泰國，分享亞洲成長投資機會。 |
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基金規模：
為台灣核備28檔亞太不含日本股票型基金中規模最高者。(彭博資訊，截至2009/11/30) |
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基金獎與基金評等：
2004年台灣基金獎三年期新興亞洲股票型基金。晨星基金績效評等四顆星；標準普爾基金管理評等AAA級。(得獎資料來源為理柏；獎項評選期間截至2003年度年底。基金評等資料引用晨星與標準普爾基金評等機構，分別截至2009/11與2009/10) |
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| 投資展望 |
| 亞洲開發銀行區域經濟部門報告指出，由於全球經濟復甦刺激對亞洲地區商品的需求，中國、韓國、台灣、香港以及東協十國2010年經濟成長率可望由今年的4.2%上揚至6.8%，為三年來最快增速。的確，2010年亞洲各國經濟情勢與企業獲利將持續改善，為亞股走揚的基本面支撐。 |
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| 不過因基期逐步墊高使得經濟與企業獲利改善的速度不再如2009年下半年快速，且各國政府也將視復甦狀況逐步採取各項寬鬆政策的退場機制，亞股走勢可能較為震盪。因此，建議投資人可以短線資金採取逢回加碼、區間操作策略，長線資金則定期定額、分批佈局，分享亞洲國家相對優異成長動能所醞釀的投資契機。 |
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| 基金績效表現 |
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年初至今/1年 |
1個月 |
3個月 |
6個月 |
2年 |
3年 |
5年 |
波動風險 |
| 累積報酬率(%) |
97.95 |
3.74 |
9.39 |
31.65 |
-20.24 |
28.71 |
121.24 |
36.62% |
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| 資料來源︰理柏資訊，台幣計價統計至2009/12/31，波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差，基金過去績效不代表未來績效之保證。 |
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(註1)投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。理柏資訊假設每月1日扣款，遇例假日則以次一營業日計算。例如：一年期的累積投資成果為自2008年6月1日起每月1日扣款，共計扣款12次之截至2009年5月31日止計算而得之歷史報酬，其他期間之累積投資成果以此類推。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。(註2)基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。(註3)基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統，其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。(註4)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換次一營業日之淨值計算。 |
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