新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) -季配息-美元-A股

基金配息組成項目表

備註

註1.可分配收益包括投資股利收益、利息收入及其他收入、已實現資本利得。對於會計年度中未被分配之收益，計入次一年度之可分配收益。
註2.可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失，但不包括未實現資本利得。
註3.投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。