註1.可分配收益包括投資股利收益、利息收入及其他收入、已實現資本利得。對於會計年度中未被分配之收益,計入次一年度之可分配收益。註2.可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失,但不包括未實現資本利得。註3.投資人應注意配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
親愛的客戶 您好 因微軟已停止IE版本瀏覽器維護,建議您升級您的IE瀏覽器,或使用下列其他瀏覽器軟體,以獲得最佳瀏覽體驗。
微軟Edge瀏覽器
Google Chrome瀏覽器
Mozilla Firefox瀏覽器