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股票型 掌握全球基礎建設商機
美盛凱利基礎建設價值基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-美元-A股
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
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最新淨值 2024/05/01
9.69 美元
配息資訊
0.03163432 (配息說明)
近1年最高淨值 2023/12/14
10.32
近1年平均淨值
9.97
股票型
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FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
掌握全球基礎建設商機
最新淨值
2024/05/01
9.69 美元
配息資訊
0.03163432 (配息說明)
近1年
最高淨值
10.32 (2023/12/14)
近1年
平均淨值
9.97
基本資料
| 基金成立日 | 2016/12/09 | 投資標的 | 全球基礎建設股票 |
|---|---|---|---|
| 股份/級別發行日 | 2023/08/08 | 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模 | 8億1仟萬7佰萬歐元 (2024/03/28) | 註冊國家 | 愛爾蘭 |
| 風險等級 | RR3(穩健型) | 彭博代號 | FTCIAUD ID |
| 波動風險 | - | 投資政策 | 追求規律且一致的收入及資本成長機會 |
| 投資地區 | 全球 | ||
| 對應指數 | OECD G7 CPI + 5.5% | ||
| 手續費 | 最低申購 金額(原幣) | 單筆：250，定期定額：40 | |
| 管理費/經理費 | 1.500% | 最低申購 金額(台幣) | 單筆：10000，定期定額：1000 |
| 基金成立日 | 2016/12/09 |
|---|---|
| 股份/級別發行日 | 2023/08/08 |
| 基金規模 | 8億1仟萬7佰萬歐元 (2024/03/28) |
| 風險等級 | RR3(穩健型) |
| 波動風險 | - |
| 投資標的 | 全球基礎建設股票 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 註冊國家 | 愛爾蘭 |
| 彭博代號 | FTCIAUD ID |
| 投資政策 | 追求規律且一致的收入及資本成長機會 |
| 投資地區 | 全球 |
| 對應指數 | OECD G7 CPI + 5.5% |
| 手續費 | |
| 管理費/經理費 | 1.500% |
| 最低 申購金額(原幣) | 單筆：250，定期定額：40 |
| 最低 申購金額(台幣) | 單筆：10000，定期定額：1000 |
無淨值日
配息日期
基金經理人
尼克．蘭利 (Nick Langley)
- 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達27年。
- 2006年創立睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲安保資本(AMP Capital) 基礎建設基金管理團隊的負責人，當時也同時擔任在澳洲掛牌、規模50億澳幣的投資信託基金DUET的財務長，負責管理電力及瓦斯資產，也曾於瑞銀(UBS)擔任投資銀行副董事及BZW/AMB AMRO併購部門經理。
- 擁有奧克蘭大學法學及商學學士學位。
尚恩‧赫斯特 (Shane Hurst)
- 現任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達24年。
- 2010年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲黑斯廷斯基金管理公司(Hastings)基礎建設證券董事、澳洲翠貝卡投資合夥(Tribeca)基金經理人及分析師、以及澳洲安保資本(AMP Capital)投資分析師。
- 擁有雪梨科技大學商管學士學位及新南威爾斯商學碩士學位(財務金融)。
查爾斯‧哈米 (Charles Hamieh)
- 任常務董事及旗下所有全球基礎建設策略的共同基金經理人，產業經驗達24年。
- 2010年加入睿安基礎建設(RARE Infrastructure)，先前曾擔任澳洲安保資本(AMP Capital)全球基礎建設證券董事、基金經理人及資深分析師，澳洲黑斯廷斯基金管理公司(Hastings)基礎建設證券董事，澳洲Challenger金融服務集團的上市基礎建設部門主管，以及匯豐銀行澳洲分部的分析師及策略師。
- 擁有西雪梨大學經濟學學士學位。
賽門．王 (Simon Ong)
- 現任美盛凱利投資基金經理人，負責北美天然氣和電力產業，以及歐洲運輸產業，擁有13年的產業經驗。
- 2014年加入睿安基礎建設(RARE)，擔任基礎建設策略的投資組合分析師，先前曾在Orion資產管理公司擔任投資分析師，負責澳洲掛牌股票的投資研究、分析和評價。
- 擁有澳洲新南威爾斯大學商學學士和法學學士學位。
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